3号那天看大盘跌,于是就买了一点优势,第二天一看,晕了,优势居然涨了1点几,太猛了。当时是觉得优势肯定是会回归6元基金的,只是没想到那么快~~成本上去了~
上投优势(375010) 历史净值
单位净值:1.9303 0.031.60% 累计净值:4.5503
净值日期:2009-02-20 基金规模(亿份):16.69 基金资产净值(亿元):54.15 存续期(年):不定期
投资类型:股票型 投资风格:- 基金类型:契约型开放式
基金经理:梁钧等 基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行
上投优势:第五次分红公告
公告日期:2008-01-14
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上投摩根中国优势证券投抄资基金第五次分红公告
上投摩根中国优势证券投资基金(代码:2113375010,以下简称"本基金" )基金合同于2004年9月15日生效。根据《上投摩根中国优势证券投资基金基金合同》的规定,本着及时5261回报投资者的原则,本基金将实施第五次分红。现将本次分红的具体事宜公告如下:
一、 收益分配方案:
经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行复核,以本基金2007年度已实现的净收益为基准,每10份基金份额4102派发红利20元。
二、收益分配时间:
1、权益登记日、除息日:2008年1月18日
2、红利发放日:2008年1月21日
3、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日:2008年1月18日
4、红利再投资的基金份额可赎回起1653始日:2008年1月22日