中邮成长59002基金净值今天中邮信息产业(招商深证TMT50ETF)

|九州电气2021年4月27日发(作者：我中海能源来解释一下自然人投资或控股的法人独资企业看对不对*ST)

深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开
放式指数证券投资基金
托管协议





基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司


二○一一年五月

招商基金管理有限公司 深证TMT50ETF托管协议
目 录


一、托管协议当事人 ....................................................................................................................... 2
二、托管协议的依据、目的、原则和解释 ................................................................................... 3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ..........601166股票............................................................. 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ................................................................................... 8
五、基金财产的保管 ...................................................................................600421股吧.................................... 8
六、指令的发送、确认及执行 ..................................................................................................... 11
七、交易及清算交收安排 ............................................................................................................. 13
八、基金资产净值计算和会计核算 ............................................................................................. 15
九、基金收益分配 ......................................................................................................................... 17
十、基金信息披露 ..................................................................国投发债....................................................... 18
十一、基金费用 ............................................................................................................................. 20
十二、基金份额持有人名中信基金管理有限责任公司册的保管 ............................................................................................. 21
十三、基金有关文件档案的保存 ................................................................................................. 21
十四、基金托管人和基金管理人的更换 ..................................................................................... 22
十五、禁止行为 ............................................................................................................................. 22
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ..................................................................... 22
十七、违约责任和责任划分 ......................................................................................................... 23
十八、适用法律与争议解决方式 .............股市大家谈.................................................................................... 24
十九、托管协议的效力 ......st海龙股票........................................................................................................... 24
二十、托管协议的签订 ................................................................................................................. 25





4-1-1

招商基金管理有限公司 深证TMT50ETF托管协议
鉴于招商基金管理有限公司是一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，
按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力；
鉴于中国银行股份有限公司是一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关
法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；
鉴于招商基金管理有限公司拟担任深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数
证券投资基金的基金管理人，中国银行股份有限公司拟担任深证电子信息传媒产业（TMT）
50交易型开放式指数基金的基金托管人；
为明确深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金基金管理人和
基金托管人之间的权利义务关系，特制订本协议。

一、托管协议当事人
（一）基金管理人（或简称“管理人”）
名称：招商基金管理有限公司
住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼
法定代表人：马蔚华
成立时间：2002年12月27日
批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委基金121002员会证监基金字[2002]100号
注册资本：2.1亿元人民币
组织形式: 有限责任公司
经营范围：基金管理业务，发起设立基金，中国证监会批准的其他业务
存续期间：持续经营
电话：（0755）83196351
传真：（0755）83076974
联系人：曾倩
（二）基金托管人（或简称“托管人”）
4-1-2

此时，赵国栋明白了秦振华想要干什么，其他人也明白过来了，很多人的脸色，更加地难看起来了。 也就只剩下悄悄地和这个看起来很正派的小姑娘来说这些了。 哪里想到，居然有今天！ “哼，今天就放过你，一会儿，见到了秦振华，看我怎么大耳瓜子抽他！”牛世龙说着，开始摇起来车窗。