华西策略精选VS上证指数
开放式基金整体情况
自2001年9月21日开放式基金成立以来,中国的开放式基金阵容不断扩大。
据统计显示,截至2011年9月14日,开放式基金数量已达到808只,而从各基金成立
日至今的净值增长情况看来,大多数开放式基金获得了不错的收益。
有数据显示,按照基金分类,在有统计数据的447只偏股型基金中,有305只获得正收
益,其中,自成立以来复权净值增长率超过200%的基金有84只,而超过100%的有150只,
累计有超过52%的开放式基金获收益超过100%以上。
而通过与上证指数的比较,在有统计数据的431只普通股票型基金和混合型基金中,有
33柳钢股份股票行情6只基金业绩均跑赢上证指数,占90%左右的比例。可见,基金投资在长期投资中能够获
得较稳定的收益。
华夏策略精选具体情况
我挑选了华夏策略精选灵活配置混合型基金作为分析对象,主要是由于它是由明星基金
经理王亚伟操作,同时它的净值增长在很大程度上体现了开放式基金的某些特点。
我们先来看一下这只基金的一些具体情况:
基金
名称
投资
类型
基金
类型
成立
日期
华夏策略精选灵活配置混合型基金 基金代码 002031
成长型 投资风格 配置型
契约型开放式 最新基金规模 1241988797.34
2008-10-23 基金经理 王亚伟
资目
标
投
通过灵活运用多种投资策略,充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会,谋求基金资产的长期、持续增
值。
投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市交易的股票、债券、资产支持证券、权证及中国证监
方向 会允许基金投资的其他金融工具。
本基金股票投资占基金资产的比例范围为30%~农行基金定投80%,债券投资占基金资产的比例范围为0~70%,资产
投资
支持证券投资占基金资产净值的比例范围为0~20%,权证投资占基金资产净值的比例范围为0~3%,现
基准
金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
选股本基金将灵活运用多种投资策略,充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会,实现基金投资目标。其中,
基准 基金将综合运用主题和成长两个主要策略,在自上而下的投资主题分析框架下,结合对行业和企业成长
性的基本面研究,追求有远见地、准确地把握经济发展和变更中的个股投资机会;基金还将综
业绩
比较沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45% |上证所
大牛网基准
风险
本基金是灵活配置型混合基金,混合基金的风险高于货币市场基金和债券基金,低于股票基金;而灵活
收益
配置型混合基金的资产配置比例可灵活调整,在混合基金中也属于较高风险、较高收益的品种。
特征
从上表中我们发现华夏策略精选作为一只配置型基金,其投资目的在于通过灵活运用多
种投资策略,在具有良好流动性的金融工具上进行投资操作。它的风险程度低于股票基金,
同时它的资产配置比例可进行灵活调整,属于较高风险、较高收益的品种。
通过天天基金网上对于华夏策略精选的风格系数图表,我们可以发现,它在2010年和
2011年的风格系数始终偏向于中小盘为主,对于大盘则涉及较少,这样的一种指数设定也
在一定程度上保障了华夏策略精选能够在大盘走势动荡的同时,仍然持续盈利。
华夏策略精选与其他指数的比较
通过一些基金网站的资料,我了解了关于华夏策略的一系列情况,通过对华夏策略的净
值走势图,以及与上证指数、中小板指和基金指数比较,我发现了华夏策略精选符合绝大多
数开放式基金的特点,通过下面的比较373010图形我们可以有所了解。
以上是将华夏策略精选与上证指数的实际净值图形进行比较,从图形中我们可发现,自
2009年起点开始,华夏策略精选和上证指数的实际净值出现了较大的差异,在2010年这一
始点,华夏策略精选的上扬开始高于上证指数,最高比例达到170%左右,而同期上证指数
的实际净值则呈现振荡下滑的趋势,两者的差值一度达到1.082元左右。即使到今年12月9
日,在整个市场行情普遍消极的情形下,华夏策略精选的实际净值仍高出上证指数近0.95
元左右,这符合开放式基金跑赢上证指数的特点,且到12月9日止华夏策略精选的实际净
值达到近130%的高|股票000928增长率。 000659
2021年4月26日发(作者:退市股的上市条件:三年连续盈利,才有资格申请重新上市长)2020下半年西藏日喀则市亚东县城投集团招聘试题及解析 说明:本题库收集历年及近期考试真题,全方位的整理归纳备考之用。 注意事项: 1、答题前,考试务必将...
博时第三产业2021年4月26日发(作者:工商银行(601398)工商银行)缅甸的人民币|600769股吧1000元是什么样子的人民币目前没有1000元面值,最大面值为100元。缅甸货币最大面值为1000元,如图:易方达科翔缅甸货币简介:缅...
2021年4月27日发(作者:天火三玄变琉璃变[胜利]三变科技(002112))个人收集整理-ZQ 五行最新报道:郭树清新政天 改革之“剑”挥斩股市多个顽疾 从年月日,郭树清正式履新证监会主席,至昨日整整天.“资本市场就是要公开透明”;“不...
2021年4月26日发(作者:基金基金经理离任的公告银华增强收益债券(of180015)股)盘点固定收益类产品的种类和优缺点 在资产配置荒的当下,“钱该往哪里投?”可以说是大多数投资者面临的问题。对于不想冒风险的人们来说,固定收益类的理财产...
2021年4月26日发(作者:“新烹饪学校”上市牵出“安徽隐形豪”的商业帝国)浙江经济ZHEJIANG ECONOMY 25 September 2010 宗庆后拒绝巴比600120股票晚宴邀请 正泰布局西部光伏产业 比尔?盖茨+巴菲特,这...
2021年4月26日发(作者:方大集团方大集团(000055))李义贵自述李义贵;李连英【摘 要】李义贵(1906—1989),1937年底与王献唐、屈万里一起载山东省珍贵文物南下,在川十三年,历尽磨难,居功至伟。今天我们在缅怀王献唐、屈万...