广发纳斯达克100指数证券投资基金
2013年第2季度报告
2013年6月30日
基金管理人:广发基金管理有限公司000541股票
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇一三年七月十八日
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§1凌钢股份股吧 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年7月15
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假|300045股票记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称
基金主代码
交易代码
基金运作方式
基金合同生效日
报告期末基金份额总额
广发纳斯达克100指数(QDII)
270042
270042
契约型开放式
2012年8月15日
106,390,656.28份
本基金采用被动式指数化投资策略,通过严格的投
投资目标 资程序约束和数量化风险管理手段,力求实现对标
的指数的有效跟踪,追求跟踪误差的最小化。
本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗
投资策略
旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束
下构建指数化的投资组合。
本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之
间的日均跟踪偏离度小于0.5%,基金新浪新股净值增长率与
业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过5%。
本基金对纳斯达克100指数成份股的投资比例不低
于基金资产净值的85%,对纳斯达克100指数备选成000543股吧
份股及以纳斯达克100指数为投资标的的交易型开
放式指数基金(ETF)的投资比例不高于基金资产净
值的10%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不
低于基金资产净值的5%。
本基金主要采用完全复股票002097制法,即完全按照标的指数
的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并
根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调
整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、
分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金
跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人
会对投资组合进行适当调整,降低跟踪误差。 |科达洁能
本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性管
理为目的,综合考虑流动性和收益性,构建本基金
债券和货币市场工具的投资组合。
业绩比较基准 人民币计价的纳斯达克100总收益指数收益率。
本基金为股票型基金,风险和收益高于货币市场基
金、债券型基金和混合型基金,具有较高风险、较
风险收益特征
高预期收益的特征。本基金为指数型基金,主要采
用完全复制法跟踪标的指数,具有与标的指数、以
及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特
征。
基金管理人 广发基金管理有限公司
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