上证早知道银行帐户(企业对公账户查询系统)

2021年4月26日发(作者：有多少人是看到那个中金博客那个投机少爷入手的久其软件)

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银行帐户管理制度
总 则
第一条 为规范公司资金账户管理，保证公司资金安全，根据国家《银行账户管理办法》等
法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 公司资金账户包括但不限于银行账户、第三方平台账户、分期付款账户、邮局汇款
账户、POS账户、手机支付账户、个人银行卡账户等。
第三条 本制度所指资金账户仅为银行存款账户，主要包括基本存款账户、一般存款账户、
临时存款账户和专业存款账户。
第四条 各公司财务部为银行账户管理责任部门，负责所在公司银行账户的开立、变更、撤
销、使用管理，集团财务中心运营管理部进行监督和检查。
第五条 银行账户开立、撤销需上报集团财务中心运营管理部审核，银行账户变更需上报集
团财务中心运营管理部备案。
第六条 所有银行账户遵循“收支两条线”原则，专户专用。
第七条 本制度适用于集团公司和所属分、子公司及其分支机构。
第一章 银行账户管理信息库
第八条 公司建立银行账户管理信息库，公司及其所有分支机构开立和使用的银行账户必须
全部纳入银行账户管银华道琼斯88基金净值今天理信息库登记备案范围。
第九条 公司银行账户管理信息库主要包含以下内容：
1、 户名全称（包括外币银怡亚通股票行账户的中文和英文名称）
2、 开户银行全称（包括外资银行的中文和英文名称）
3、 银行账号、币种（指人民币、美元、港币等不同币种）
4、 账户类别（指基本户、一般户、外债户、资本金户和其他） 300455
5、 账户属性（指对公账户）
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6、 账户用途（指综合、收款、付款、其他等）
7、 账户管控部门（指实际负责账户管理的公司）
8、 开户日期、账户变更日期、销户日期
9、 财务专用章全称、人名章名称
10、网银U盾数量和权限
第十条 集团财务中心运营管友好集团股票理部负责银行账户管理信息库的建立、日常维护和动态管理。
第十一条 集团财务中心运营管理部应及时收集和更新信息库的内容和记录，保证及时、全
面的反映公司银行账户的真实情况。运营管理部应|雅戈尔股吧该定期（每年至少2次）与各账户管理公
司共同对银行账户管理信息库的数据记录进行全面的核对和清理。
第十二条 各公司违反规定设立的未纳入银行账户管理信息库的银行账户，将被视作“账外
账户”严肃处理。
第二章 银行账户管理
第十三条 银行账户管理直接责任人为出纳，公司负责人、财务负责人和出纳主管负领导和
连带责任。
第十四条 各公司须明确银行账户管理直接责任人，在集团财务中心运营管理部备案。直接
责任人必须具备相应的素质，并依照本制度，正确办理银行账户开立、变更、销户、年检手
续以及日常使用管理，建立健全本公司银行账户管理档案。
第十五条 银行账户必须由各公司财务部门统一开立，统一管理，严禁违反规定多头开户，
严禁出租、出借和转让银行账户。
第十六条 各公司银行账户开立、变更、和撤销，必须填写《中国交建股吧京东商城银行开销户申请表》
向集团财务中心运营管理部提出申请，获准后方可执行。
第十七条 为了保证资金安全，提高资金使用效率，各公司银行存款余额实行限额管理制，
超过限额部分当日下午4点之前汇入集团指定银行账户。
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第十八条 各公司财务部门应填写《银行存款余额限额申002547股票请表》向集团财务中心运营管理部
申请核定，并报财务总监和财务副总裁审批。
第十九条 各公司财务部门应保管好所管理银行账户对应印章、网银U盾（详细请遵照《印
章管理制度》和《U盾管理制度》），确保银行账户安全。
第二十条 公司银行账户主要用途分类如下：
1. 基本账户为综合性账户，可用于缴税、提现、工资薪金及日常经营费用603730支出等；
2. 一般帐户用于核算各公司经营性业务收支，专户专用；
3. 外债类账户用于公司对外借款、融资等；
4. 资本金账户用于投资入股、验资等；
5. 其他类主要用于上述以外业务。
第二十一条 各账户管理人员应确保账户信息安全，未经批准，严禁对外提供账户相关任何
信息。
第三章 银行账户开立
第二十二条 银行账户开立实行集团财务中心运营管理部审核制。
第二十三条 银行账户开立数量：
1. 各公司根据实际情况需开立5个银行账户，其中1个基本账户，1个货款电汇账户，1
个货款支票账户，1个收款电汇账户，1个收款支票账户；
2. 如因特殊需要超过规定数量的，应说明原因，并报集团财务中心运营管理部审核批准；
3. 需要设立临时机构、异地临时经营和注册验资，可以申请开立临时账户。
第二十四条 集团及各分、子公司应按如下规定设置管理银行账户：
1. 各公司财务部门根据业务需要，代表公司开立银行账户，并负责对银行账户的日常管理；
2. 各公司银行账户户名全称应与其营业执照天宝股份股票登记的名称一致；
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