161810银华内需精选上证早知道混合基金(银华同力精选混合基金净值)

2021年4月27日发(作者：中国联通(600050)中国联通)

银华内需精选股票型证券投资基金
（LOF）托管协议









基金管理人：银华基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司

托管协议

目 录
一、基金托管协议当事人.......................................................................................................3
二、基金托管协议的依据、目的和原则...............................................................................5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...............................................................6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查............................................银行汇率、外汇汇率
.............................11
五、基金财产的保管.............................................................................................................12
六、指令的发送、确认及执行.............................................................................................15
七、交易及清算交收安排.....................................................................................................18
八、基金资产净值计算和会计核算.....................................................................................23
九、基金收益分配.................................................................................................................29
十、基金信息披露.................................................................................................................30
十一、基金费用.....................................................................................................................32
十二、基金份额持有人名册的的登记与保管.....................................................................34
十三、基金有关文件档案的保存.........................................................................................35
十四、基金管理人和基金托管人的更换.............................................................................36
十五、禁止行为.....................................................................................................................39
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算.............................................................41
十七、违约责任.....................................................................................................................43
十八、争议解决方式.............................................................................................................44
十九、托管协议的效力.........................................................................................................45
二十、其他事项.....................................................................................................................46
二十一、托管协议的签订.....................................................................................................47
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托管协议

鉴于银华基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有
限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力；
鉴于中国农业银行股份有限公司（以下简称中国农业|泸州老窖股吧银行）系一家依照中国
法律合法成立并有效存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人
的资格和能力；
鉴于银华管理有限公司拟担任银华内需精选股票型证券投资基金（LOF）的
基金管理人，中国农业银行拟担任银华内需精选股票型证券投资基金（LOF）的
基金托管人；
为明确银华内需精选股票型证券投资基金（LOF）的基金管理人和基金托管
人之间的权利义务关系，特制订本托管协议；
除非另有约定，《银华内需精选股票型证券投资基金（LOF）基金合同》(以
下简称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若
有抵触应以基金合同为准，并依其条款解释。
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牛世龙此时的脸色是铁青的。 实际上，怎么可能打得准！ 现在还没有梁静茹呢，谁给的刘三水勇气？ “秦先生，您是相当有远见的，难道就没有一些不同的看法吗？”塔尔先生继续说道。听到秦振华一直在说好话，现在塔尔先生当然是不满意的，他分明就是在故意地煽风点火啊。 牛世龙还没有反应过来，车门就已经被拉开了，那个五大三粗的保卫科的人员，伸进胳膊去，一把就将他给拉出来了，下一秒，橡胶棍照着他的肚子，就狠狠地戳了上去。 实际上，这是有多方面原因的，现在，听到了秦振华这么说，谢惠民就不由得开始倒苦水了。 “老谢？”王鼎喊道。 “这伙歹徒，XX了农场！”王二柱咬牙切齿地说道。 第七百四十章 不好了，不好了 所以，现在给了他们，打开了市场，以后，赚钱的机会多着呢。 这个项目，是王晓玉在做的，不过，王晓玉没有资格参加这样的会议，倒是她的导师曹建丽，就在会议室内，她是作为火控系统的专家参加的，火控系统，主要也是光学系统，激光压制系统，也属于光学的范畴了。 “这次，一定要展示出来咱们这款轮式步兵战车的性能来。”一辆造型大气的轮式步兵战车的旁边，秦振华正在给大家伙鼓劲打气。