华夏沪深300460002(华泰柏瑞成长混合)

2021年4月28日发(作者：上市公司为什么要进行股份回购?国沪深新农开发股吧300指数增强(o)

华泰柏瑞国企整合精选混合型
证券投资基金托管协议


润物控股有限公司








基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司

华泰柏瑞国企整合精选混合型证券投资基金托管协议
目录

一、托管协议当事人 ....................................................................................................................... 1
二、托管协议的依据、目的、原则和解释 ................................................................................... 3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ....................................................................... 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ................................................................................... 8
五、基金财产的保管 ....................................................................................................................... 9
六、指令的发送、确认及执行 ..................................................................................................... 11
七、交百发100易及清算交收安排 .................................................................................................000065股吧............ 13
八、基金资产净值计算和会计核算 ............................................................................................. 16
九、基金收益分配 ......................................................................................................................... 19
十、基金信息披露 .....................................................................................................................amc概念股.... 20
十一、基金费用 ............................................................................................................................. 22
十二、基金份额持有人名册的保管 ..............................................................|王正华............................... 23
十三、基金有关文件档案的保存 ..........................................................................................603799....... 24
十四、基金托管人和基金管理人的更换 ..................................................................................... 25
十五、禁止行为 ............................................................................................................................. 26
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ..................................................................... 27
十七、违约责任和责任划分 .............................股票000856............................................................................ 28
十八、适用法律与争议解决方式 ................................................................................................. 30
十九、托管协议的效力 ................................................................................................................. 31
二十、托管协议的签订 ................................................................................................................. 32

002248股票

华泰柏瑞国企整合精选混合型证券投资基金托管协议
鉴于华泰柏瑞基金管理有限公司是一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任
公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力；
鉴于中国银行股份有限公司是一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关
法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；
鉴于华泰柏瑞基金管理有限公司拟担任华泰柏瑞国企整合精选混合型证券投资基金的
基金管理人，中国银行股份有限公司拟担任华泰柏瑞国企整合精选混合韶钢松山吧 型证券投资基金的基
金托管人；
为明确华泰柏瑞国企整合精选混合型证券投资基金基金管理人和基金托管人之间的权
利义务关系，特制订本协议。

一、托管协议当事人
（一）基金管理人（或简称“管理人”）
名称：
住所：
层
法定代表人: 贾波
成立时间：2004年11月18日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：中国证监会证监基金字【2004】178号
组织形式： 有限责任公司
注册资本： 贰亿元人民币
经营范围： 发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务
存续期间： 持续经营

（二）基金托管人（或简称“托管人”）
名称：
住所：
中国银行股份有限公司
北京市西城区复兴门内大街1号
华泰柏瑞基金管理有限公司
中国（上海）自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17
法定代表人: 刘连舸
成立时间： 1983年10月31日
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号
组织形式：股份有限公司
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看来，昨天晚上已经开会，决定出来他们的命运了。 于长虹在脑子里，快速地组织着语言，等到还没有走到秦振华那里，就吼了一嗓子：“小秦，失败了几次？你动脑子的结果，都是废品吧？咱们当工人的，就得踏踏实实，你这次来参加技能大赛，最后一名不丢人。” 牛世龙瞬间石化了，这个秦振华，居然说的这么言之凿凿，难道真的有这个东西？虽然他听不懂，但是，秦振华信心十足啊。 当年，利用T-62坦克，国内测绘仿制了不少的技术，对应的坦克炮的炮弹也是如此，搞出来的尾翼稳定脱壳穿甲弹，叫做1971年式，简称71穿甲弹。