永太科技股吧舒泰神股票(300204股票行情)

2021年4月26日发(作者：天啊江苏三友涉及到的概念太多了,还是个标准的金改概念股)

舒泰神2020年上半年现金流量报告

一、现金流入结构分析
2020年上半年现金流入为72,467.74万元，与2019年上半年的
182,192.1万元相比有较大幅度下降，下降60.22%。企业的主要现金来源
项目是收回投资所收到的现金，占企业当期现金流入总额的58.54%。企业
处于投资结构大调整阶段。经营活动当期还不能产生现金净流量，投资活
动和经营活动均依靠筹资活动来维持。销售商品、提供劳务收到的现金为
22414.04万元，约占企业当期现金流入总额的30.93%。但企业当期经营
活动现金流出大于经营活动现金流入，经营业务自身不能实现现金收支平
衡。



二、现金流出结构分析
2020年上半年现金流出为100,823.01万元，与2019年上半年的
193,475.59万元相比有较大幅度下降，下降47.89%。表明企业进行投资扩
展，进行结构调整。最大的现金流出项目为投资所支付的现金，占现金流
出总额的67.64%。

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三、现金流动的稳定性分析
2020年上半年，营业收到的现金有较大幅度减少，经营活动现金流入
的稳定性明显下降。2020年上半年，工资性支出有所增加，企业现金流出
的刚性增加。2020年上半年，现金流入项目从大到小依次是：收回投资300266股票收
到的现金；销售商品、提供劳务收到的现金；取得借款收到的现金；收到
其他与经营活动有关的现金。现金流出项目从大到小依次是：投资支付的
现金；支付的其他与经营活动有关的现金；支付给职工以及为职工支付的
现金；无形资产和其他长期资产支付的现金。
四、现金流动的协调性评价
2020年上半年舒泰神投资活动需要资金27765.46万元；经营活动需要
资金5372.04万元。企业经营活动和投资活动均需要投入资金。导致当年
企业的现金流量净额为-28335.52万元。2020年上半年舒泰神筹资活动产
生的现金流量净大智慧无法登陆 额为4782.23万元。
五、现金流量的变化
2020年上半年现金及现金等价物净增加额为负28,335.52万元，与
2019年上半年负11,281.21万元相比现金净亏空成倍增加，增加151.17%。
2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为负5,372.04万元，与
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2019年上半年的3,976.87万元相比，2020年上半年出现现金净亏空，亏空
5,372.04万元。
2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为负27,765.46万元，与
2019年上半年的23,304.85万元相比，2020年上半年投资活动现金净支出
27,765.46万元。
2020年上半年筹资活动带来资金4,782.23万元。
六、现金流量的充足性评价
华意压缩股票 企业当期经营活动缺乏创造现金的能力，需要依靠投资活动或融资活
动来弥补其经营活动的现金亏空，经营现金是不充足的。

现金偿债能力指标
项目名称
现金流动负债比(%)
经营偿债能力
现金流动铜业股票资产比(%)
经营还债期
债务偿还率(%)
2018年上半年
-54.92
0.44
-10.37
0.02
0
2019年上半年
-61.6
0.17
-9.7
0.09
0
2020年上半年
-143.06
-0.22
-29.71
-0.96
0

注释：
1.现金流动负债比=现金及现金等价物净增加额流动负债合计
2.经营偿债能力=经营活动产生的现金流量净额负债总额
3.现金流动资产比=现金及现金等|华安策略优选基金净值价物净增加额流动资产合计
4.经营还债期=带息负债经营活动产生的现金流量净额
5.债务偿还率=偿还债务支付的现金带息负债


七、现金流动的有效性评价
从经营活动现金净流量来看，经营活动产生的现金流量净额占营业收
入的-32.37%。表明企业经营活动缺乏创造现金的能力，需要输血维持。
2020年上半年销售现金收益率为-32.37%，2019年上半年为11.54%。
2020年上半年资产现金报酬率为-30.8%，与2019年上半年的-12.1%相比
有较大幅度的降低，降低18.71个百分点，效益进一步下降。从变化情况来
看，企业2020年上半年总资产净现率有较大幅度的下降。
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