大连控股招商大盘蓝筹(招商中证白酒指数(LOF))

|60018992021年4月28日发(作者：奇安信-U(688561)奇安信-U)

招商中证白酒指数分级
证券投资基金
基金合同
基金管理人：招商基金管理有限公司
基金三友化工股吧托管人：中国银行股份有限公司

招商基金管理有限公司 基金合同
目 录
第一部分 前言................................................................................................................................2
第二部分 释义..................................佛山照明股吧................................................................................................4
第三部分 基金的基本情况..........................................................................................................10
第四部分 基金份额的分类与净值计算规则..............................................................................12
第五部分 基金份额的发售..........................................................................................................16
第六部分 基金备案......................................................................................................................18
第七部分 招商中证白酒份额的申购与赎回..............................................................................19
第八部分 招商中证白酒A份额与招商中证白酒B份额的上市交易....................................28
第九部分 基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转托管等其他相关业务......................30
第十部分 基金的份光大优势配置额配对转换.................................................................................................600967股票.32
第十一部分 基金合同当事人及权利义务..................................................................................34
第十二部分 基金份额持有人大会..............................................................................................42
第十三部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序......................................................50
第十四部分 基金的托管..............................................................................................................53
第十五部分 基金份额的登记......................................................................................................54
第十六部分 基金的投资..............................................................................................................56
第十七部分 基金的财产..............................李飞新浪博客................................................................................63
第十八部分 基金资产估值........股票300180..................................................................................................64
第十九部分 基金费用与税收......................................................................................................69
第二十部分 基金的收益与分配..................................................................................................72
第二十一部分 基金份额折算......................................................................................................73
第二十二部分 基金的会计与审计..............................................................................................81
第二十三部分 基金的信息披露..................................................................................................82
第二十四部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算......................................................89
第二十五部分 违约责任...........................................奇正藏药股票...................................................................91
第二十六部分 争议的处理和适用的法律..................................................................................92
第二十七部分 基金合同的效力..................................................................................................92
第二十八部分 其他事项..............................................................................................................93
1

招商基金管理有限公司 基金合同
第一部分 前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益，明确基金合同当事人的
权利义务，规范基金运作。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和|百年一人国合同法》(以下简称“《合同
法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销
售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》
(以下简称“《信息披露办法》”) 、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管
理规定》（以下简称“《流动性规定》”）和申万菱信中证军工其他有关法律法规。
3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权
益。
二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，
其他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，
如与基金合同有冲突，均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基
金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金
投资人自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的
当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。
三、证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定
募集，并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)

注册。
中国证监会对基金募集的注册审查以要件齐备和内容合规为基础，以充分
的信息披露和投资者适当性为核心，以加强投资者利益保护和防范系统性风险
为目标。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保
证。投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同等信息披露文件，自主判
断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。

“这个，在听到问题之后，回答前的准备时间，不要超过五分钟吧。”宋伟泽说道。 第九十九章 等着来求我去帮忙 “既然是考察国外的先进坦克，那么，用不用氧气已决气割啊？”赵国栋问道。 他又想要开口讥讽了，不过谢惠民已经说话了：“你们这里，好像没什么加工的设备吧？”