XX公司 升华拜克600226
易方达国防军工混合型证券
投资基金基金合同
股票600317
基金管理人:XXX基金管理有限公司
基金托管人:XXX设银行股份有限公司
XXXX证券投资基金 募集申请|世界上最长的运河是材料-基金合同(草案)
二〇二〇年十一月
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目 录
第一部分 前言.........国泰君安上市受益股............................................. 1
第二部分 释义...................................................... 3
第三部分 基金的基本情况............................................ 7
第四部分 基金份额的发售............................................ 8
第五部分 基金备案................................................. 10
第六部分 基金份额的申购与赎回..................................... 11
第七部分 基金合同当事人及权利义务................................. 19
第八部分 基金份额持有人大会....................................... 26
第九部分 基金300222管理人、基金托管人的更换条件和程序................... 34
沃尔玛股票第十部分 基金的托管............................................... 36
第十一部分 基金份额的登记....................锦龙股份股票 ..................... 37
第十二部分 基金的投资............................................. 39
第十三部分 基金的财产............................................. 47
第十四部分 基金资产估值.....................590001净值...................... 48
第十五部分 基金费用与税收......................................... 53
第十六部分 基金的收益与分配....................................... 55
第十七部分 基金的会计与审计....................................... 57
第十八部分 基金的信息披露......................................... 58
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算................... 63
第二十部分 违约责任............................................... 65
第二十一部分 争议的处理和适用的法律............................... 66
第二十二部分 基金合同的效力....................................... 66
第二十三部分 其他事项............................................. 67
第二十四部分 基金合同内容摘要..................................... 67
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