证券代码:60312|600160股吧3 证券简称:翠微股份 公告编号:临2019-007
债券代码:136299 债券简称:1000812股票6翠微01
北京翠微大厦股份有限公司
关于“16翠微01”公司债券回售申报情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
回售代码:100932
回售简称:翠微回售
回售价格:按面值人民币100元张
回售申报期:2019年2月26日至2019年2月28广发基金查询日
回售有限申报数量:1,000手(1手为10张)
回售金额:1,000,000元
回售资金发放日:2019年3月21日
北京翠微大厦股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”)
根据《北京翠微大厦股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)募集说
明书》新华阿里一号保本混合基金约定,于2019年2月19日披露了《关于“16翠微01”票面利率上调的
公告》(公告编号:临2019-002)和《关于“16翠微01”投资者回售实施办法
的公告》(公告编号:临2019-003),并于2019年2月21日、2月22日和2
月25日披露了《关于“16翠微01”票面利率调整及投资者回售实施办法的第一
次提示性公告》(公告编号:临2019-004)、《关于“16翠微01”票面利率调
整及投资者回售实施办法的第二600281股票次提示性公告》(公告编号:临2019-005)、《关
于“16翠微01”票面利率调整及投资者回售实施办法的第三次提示性公告》(公
告编号:临2019-006)。
“16翠微01”债券持有人有权选择在回售申报期即2019年2月26日至2019
年2月28日进行回售申报,将持有的“|24001116翠微01”公司债券按面值全部或部分
回售给本公司,回售价格为100元张(不含利息)。
根据中国证券登华能国际股吧记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据,
“16翠微01”公司债的回售有效申报数量为1,000手,回售金额为1,000,000元
(不含利息),回售金额占本期债券总规模(5.5亿元)的0.1818%。
有效回售申报一经确认,不能撤销,相应的债券将被冻结交易,直至本次回
售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前,如发生司法冻结或扣划
等情形,债券持有人的该笔回售申报业务失效。
2019年3月21日为回售资金发放北大荒股吧日,本公司将对有效回售申报的“16翠微
01”债券持有人支付本金及当期利息。
特此公告
北京翠微大厦股份有限公司
2019年3月4日
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