风口财经记者 谭风敏
古鳌电子 1月19日,白酒概念股高开低走,31支股票中25支飘绿,重仓白酒股的基金也随之下跌,“白酒股”话题冲上热搜。年前基民们广为传诵一句“年少不知白酒香,错把诺安加满仓”,如今续上“年老追着白酒跑,输光方知诺安好”,成为基民们当下的真实写照。
但斌要戒酒,茅台即飘绿
提起白酒股,大多数人首先想到贵州茅台(600519)。19日,贵州茅台开000540资金流向盘先冲到2095元/股,高开低走,收盘跌至2009.41元/股,跌幅2.60%。有趣的是,上午10时42分,茅台股的坚定支持者但斌发微博称,“体检,医生建议我不要喝酒了。”上午10时50分,茅台应声飘绿,午盘更是断崖式跌至2037元/股。股民纷纷在但斌微博底下调侃,“茅台遭遇上市以来最大利空”、“利空茅台”。但斌是深圳东方港湾投资管理股份有限公司董事长,自2003年以23元的价格买入茅台之后,长期唱多,茅台股价不断突破高位时但斌的准确看涨使其收获大批股民粉丝。
贵州茅台今日出现股价断崖式下跌,根本原因是全球最大股份持有基金的爆出减持消息。1月19日,美国资管巨头资本集团官网资料显示,截至2020底,其旗下的每周基金-欧洲亚太成长基金持有贵州茅台7161704股,是全球持有贵州茅台股份数最多的基金,但较三季度末的7611804股还是减少5.9|二线蓝筹股一览表%。同时,资本集团旗下另一只持有较多贵州茅台股份的基金,美洲基金——新世界基金也小幅减持茅台。这只基金2020年底持有贵州茅台2531184股,较三季度末减少0.55%。
多家酿酒名企因非法披露业绩引关注
前不久,多家酒企接到监管关注函,原因是违规公布财报未公布的业绩数据。
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1月4日,深交所向酒鬼酒下发监管函,理由是酒鬼酒“通过非法定信息披露渠道自行对外发布涉及公司经营的重要信息”。在2020年12月26日召开的全国经销商大会上,酒鬼酒董事兼财务总监程军表示,公司销售目标是“突破 30 亿,跨越 50 亿,争取迈向 100 亿”。但是根据酒鬼酒最新三季报数据,其2020年前三季度仅实现营业收入11.27亿元。1月6日,酒鬼酒发布2020年业绩预告,全年盈利4.55亿元-4.95亿元,有夸大嫌疑。日前,山西汾酒曾同样收到关注函,起因是董事长李秋喜在大会上透露,“2020 年汾酒集团收入预计增长17%,利润总额预计同比增长60%,全年营收预计排名行业前列,利润同比增速继续保持行业第一”。
同日,宜宾五粮液也收到深交所关注函,称 “五粮液第二十四届1218共商共建共享大会”中,其母公司五粮液集团2020年1-11月收入突破1100亿元、收入与利润均实现两位数的增长,监管层对此表示关注。对此,宜宾五粮液1月8日在回复函中解释,五粮液集团涉及10大门类,业务众多,2019年营业收入达1080.26亿元,而2020年前三季度同比增长14.53%,且通过母公司总业绩难以推断五粮液经营业绩,不对股价构成显著影响。然而,五粮液的股价还是在当天应声而落,后续延续颓势。
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机构观点:短期调整是布局优质股的好机会
对比前几日白酒股亮眼的涨势,投资者面对今日的高开低走惴惴不安,统一的疑问就是当前白酒估值是否偏高,对后市如何预测。
华创证券认为,有两点证据说明当前白酒估值偏高:一是跨年行情后估值达到历史高点,年初一二线白酒标的2021年估值多在50倍PE以上,已兑现未来多年成长空间;二是小酒市值脱离基本面,说明资金泡沫推动。市场预期演绎至极致背景下,资金情绪波动加大,短期过热情绪开始消化。
但是,面对估值偏高的白酒股,华创证券依然看好长期持有高端白酒股。华创证券认为,短期内疫情影响明朗之前,估值导致新增资金再推高难度加大,同时经济复苏会使资金仓位向低估值行业转移。但是长期来看,名酒具有较高确定性成长前景,有业绩支撑的公司会逐步消化苏常柴股票高估值。
国泰君安证券表示,多因素影响下白酒板块短期阶段性波动,高端与次高端品牌仍保持较高景气度,高端业绩确定性与稳定性凸显,次高端龙头全国画结构升级下增长动力较强,低端大众消费影响甚微,短期内价格调整反而是投资者布局优质标的的机会。
(本文观点仅供参考,不构成投资建议,投资有风险,入市需谨慎!)
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