招商大盘蓝筹(招商中证白酒指数(LO中邮成长59002基金净值今天 F))

|60018992021年4月28日发(作者：奇安信-U(688561)奇安信-U)

招商中证白酒指数分级
证券投资基金
基金合同
基金管理人：招银行汇率、外汇汇率
商基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司

招商基金管理有限公司 基金合同
目 录
第一部分 前言................................................................................................................................2
第二部分 释义..................................................................................................................................4
第三部分 基金的基本情况..........................................................................................................10
第四部分 基金份额的分类与净值计算规则..............................................................................12
第五部分 基金份额的发售..........................................................................................................16
第六部分 基金备案................................................................银行汇率、外汇汇率
......................................................18
第七部分 招商中证白酒份额的申购与赎回..............................................................................19
第八部分 招商中证白酒A份额与招商中证白酒B份额的上市交易....................................28
第九部分 基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转托管等其他相关业务......................30
第十部分 基金的份额配对转换..................................................................................................32
第十一部分 基金合同当事人及权利义务..................................................................................34
第十二部分 基金份额持有人大会..............................................................................................42
第十三部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序......................................................50
第十四部分 基金的托管..............................................................................................................53
第十五部分 基金份额的登记......................................................................................................54
第十六部分 基金的投资..............................................................................................................56
第十七部分 基金的财产..............................................................................................................63
第十八部分 基金资产估值..........................................................................................................64
第十九部分 基金费用与税收......................................................................................................69
第二十部分 基金的收益与分配..................................................................................................72
第二十一部分 基金份额折算......................................................................................................73
第二十二部分 基金的会计与审计..............................................................................................81
第二十三部分 基金的信息披露..................................................................................................82
第二十四部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算......................................................89
第二十五部分 违约责任..............................................................................................................91
第二十六部分 争议的处理和适用的法律..................................................................................92
第二十七部分 基金合同的效力..................................................................................................92
第二十八部分 其他事项..............................................................................................................93
1

招商基金管理有限公司 基金合同
第一部分 前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益，明确基金合同当事人的
权利义务，规范基金运作。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和|百年一人国合同法》(以下简称“《合同
法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销
售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》
(以下简称“《信息披露办法》”) 、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管
理规定》（以下简称“《流动性规定》”）和其他有关法律法规。
3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权
益。
二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，
其他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，
如与基金合同有冲突，均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基
金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金
投资人自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的
当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。
三、证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定
募集，并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)

注册。
中国证监会对基金募集的注册审查以要件齐备和内容合规为基础，以充分
的信息披露和投资者适当性为核心，以加强投资者利益保护和防范系统性风险
为目标。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保
证。投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同等信息披露文件，自主判
断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。

“是啊，卖出去了，卖了几百台，他秦振华，现在在上头，都是红人。” 终于，松动了，松动了，接着，牛世龙突然喊了一声：“不好！” “宋主任，秦振华那一伙人，做的可真够绝的，当初他来，我就看出这小子的后脑勺上，长着反骨了，迟早都要反的。”杜友文说道：“反咱们一机厂，而且，以后，说不定连赵国栋，也会被他给反了。” 说完，就跑了过来，冲到了秦振华的身边，紧紧地和他拥抱在了一起。 而让秦振华等人看起来心情激动的，则是坦克炮外面的那层热护套！ “这种C36-7型柴油机车是干线货运柴油机车，是我们U36C型柴油机车的换代产品。首字母C代表采用Co-Co轴式的六轴机车，36代表机车功率为3600马力，-7代表机车属于Dash 7产品系列。我们这款机车采用FDL16型柴油机，轴重30吨，最大运行速度112公里每小时。”史密斯介绍起来。 先生产出来，给国外用户使用，积累了足够的经验，彻底成熟，咱们部队再装备，到了那个时候，估计国家的经济已经足够强大了！ 不过，由于是在后面，所以问题不大，城市作战的时候，还可以在后面部署步兵保护，这些都让坦克更加的安全起来。 想到这里，马克思继续开口了：“那么，贵方是打算生产斯太尔的发动机了？” 在这个时代，普通的汽车，想要达到八十的速度，都是不可能的，而坦克，也是绝无仅有的。 话还没有说完，就看到了那里的祝老露出来了笑容，顿时就反应过来了，这贺老，明显是在诳自己呢！有这样一个考察美国坦克的机会，贺老会放过？ 瘦削的于老，坐在主席台上，他的旁边，则是贺老，这种项目，军队当然也是有着很大的发言权的，毕竟，使用单位就是军队。