汇率兑换计算公式
【 外贸外语人才门户-世贸人才网 2010-04-30】
汇率是一种货币兑换成另一种货币的比率,也就是一种货币交换另一种货币的比价。因
此汇率也称汇价。如以1个100个外国货币作为标准,折合成一定数额本币,称为直接标价
法。我国及大多数国家采用直接标价法。如以1个本币作为标准,折合成一定数额的外币,
称为间接标价法。英、美采用间接标价法。
一、外汇买入价和卖出价
银行经营外汇买卖业务分买入价和卖出价,买入价又分为现汇买入价和现钞买入价。银
行的标价顺序一般为现汇买入价现钞买入价卖出价。出口商把出口外汇收入卖给银行用现
汇买入价,其公式为:
外汇金额×银行买入汇率=本币金额|安凯客车股票
例如,出口收汇80000美元,按结汇当日银行买入牌价每百美元为人民币750元,计算
如下:
80000×750100=600000(人民币元)
进口商向银行买入外汇用卖出价,其公式为:
外汇金额×银行卖出汇率=本币金额
例如,进口用汇80000美元,设购汇当日银行卖出牌价每百美元为人民币银行汇率、外汇汇率
752元,计算
如下:
80000×752100=601600(人民币元)。
进出口 业务一般都以外币现汇结算,但有时也会发生外币现钞收支。例如,客户来访
洽谈业务时购买少量样品,当场以外币现钞支付。
二、外币互换的计算
把一种外币折算成另一种外币有两种方法:一种是直接折算,即按两种不同外币的直接
兑换率折算。但我国银行目前尚无外币互换的直接兑换率牌价,因此只有采用另一种方法,
即间接折算法,它通过人民币牌价把一种外币折算成另一种外币。
例如,某 外贸 公司代美商垫付运费20万日元,该商要求以美元偿付,我方收入美元
售给银行按银行美元买入价结算,购入日元按银行日元卖出价结算,其公式为:
日元×日元卖价100000÷美元买价100=美元。
上例设银行每10万日元卖出价为人民币8588元,银行每百美元买入价为人民币867
元,计算如下:
200000×8588100000÷867100=1981.08(美元)。
按间接折算法计算,从理论上来说是合理的,但折算出来的数字往往大于国际市场两种
外币的直接比价,因此如数额较大,银行汇率、外汇汇率
不易被对方接受。
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