银华90(银华大连控股内需基金)

2021年4月27日发(作者：金智科技(002090)金智科技)

银华内需精选股票型证券投资基金
（LOF）托管协议









基金管理人：银华基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司

托管协议

目 录
一、基金托管协议当事人.......................................................................................................3
二、基金托管协议的依据、目的和原则...............................................................................5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...............................................................6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.........................................................................11
五、基金财产的保管.............................................................................................................12
六、指令的发送、确认及执行.............................................................................................15
七、交易及清算交收安排.....................................................................................................18
八、基金资产净值计算和会计核算.....................................................................................23
九、基金收益分配.................................................................................................................29
十、基金信息披露.................................................................................................................30
十一、基金费用.....................................................................................................................32
十二、基金份额持有人名册的的登记与保管.....................................................................34
十三、基金有关文件档案的保存.........................................................................................35
十|国内金价实时行情四、基金管理人和基金托管人的更换.............................................................................36
十五、禁止行为.....................................................................................................................39
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算.............................................................41
十七、违约责任.....................................................................................................................43
十八、银行汇率、外汇汇率
争议解决方式.............................................................................................................44
十九、托管协议的效力.........................................................................................................45
二十、其他事项.....................................................................................................................46
二十一、托管协议的签订.....................................................................................................47
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托管协议

鉴于银华基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有
限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力；
鉴于中国农业银行股份有限公司（以下简称中国农业银行）系一家依照中国
法律合法成立并有效存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人
的资格和能力；
鉴于银华管理有限公司拟担任银华内需精选股票型证券投资基金（LOF）的
基金管理人，中国农业银行拟担任银华内需精选股票型证券投资基金（LOF）的
基金托管人；
为明确银华内需精选股票型证券投资基金（LOF）的基金管理人和基金托管
人之间的权利义务关系，特制订本托管协议；
除非另有约定，《银华内需精选股票型证券投资基金（LOF）基金合同》(以
下简称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若
有抵触应以基金合同为准，并依其条款解释。
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这人也太多了吧？ 第二天。 先后加工过程，就是如此，秦振华也没有拘泥于细节，他只是将刀轨文件一页页地翻动着，过了几乎二十分钟，终于，找到了第二百页上，定位到这里，秦振华说道：“看看，这里的刀轨程序代码，可以进行一番修改，让这两个过程，并行同时进行。” 一众人都低着头，谁都不搭理他，王大海继续说道：“别以为我不知道怎么回事，你们就是故意作梗，你们就是故意不提高产品的质量，你们的手艺，真的有那么差吗？” 万一人家没考上，而是来这里工作了，这问话，不是让她难堪么？ 第二百六十三章 真是个人才 “可是，你们刚刚把他给赶走了，而且不让他回来了。”赵国栋说道，当说到这里的时候，两个腮帮子都晃动起来了，眼看差点就要笑出来了。