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2020
年三季度现金流量报告
一、现金流入结构分析
2020
年三季度现金流入为
7,697.37
万元,与
2019
年三季度的
7,029.39
万元相比有所增长,增长
9.50%
。企业通过销售商品、提供劳务所
收到的 现金为
5724.36
万元,它是企业当期现金流入的最主要来源,约占企
业当 期现金流入总额的
74.37%
。企业销售商品、提供劳务所产生的现金能
够满 足经营活动的现金支出需求,销售商品、提供劳务使企业的现金净增加
1986.29
万元。企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重,占企业当 期
现金流入总额的
23.38%
O
但企业增加的负债仍然不足以偿还已到期旧 银行汇率、外汇汇率
|安泰集团股票银行汇率、外汇汇率
债。
现金流入结构图
二、现金流岀结构分析
2020
年三季度现金流出为
7,543.83
万元,与
2019
年三季度的
7,823.64
万元相比有所下降,下降
3.58%
O
最大的现金流出项目为购买商
品、接受 劳务支付的现金,占现金流出总额的
28.95%
O
内部资料,妥善保管
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