外汇交易实习报告(3)
外汇交易实训三
课程名称:
班 级:
姓 名:
学 号:
一、实训时间
二、实践主题
:2013 年 5 月3 日
:远期外汇交易
三、实验目标:
1、远期外汇交易的程序
2、远期外汇交易的实务操作
3、远期外汇交易的保值和投机功能
4、远期外汇交易的报价方法
5、远期外汇交易交割的确定
四、实践要求:
1、按素材例子,学习远期外汇交易的保值
和投机功能
2、掌握远期外汇交易避险时的操作策略
3、远期与即期交割日的确定
五、实验主要内容:
素材一,认识远期外汇交易的概念
远期外汇交易即预约购买与预约出卖的外
汇业务, 即买卖双方先行签定合同,规定
买卖外汇的币种.数额.汇率和将来交割的时
间,到规定的交割日期,再按合同规定,卖
方交汇,买方付款的银行汇率、外汇汇率
外汇业务。
作|激光概念股用: ①保值的需要:进出口商、国际债
权债务者 ②外汇银行调剂外汇头寸的需要
③外汇投机的需要:卖空(先卖后买)、买
空(先买后卖)
例1:多头投机:美国A公司购买一个月
DEM远期100万USD,远期价
USD1=DEM2.55,而即期价USD1=DEM2.6,
远期马克升值。1个月后现汇市场
USD1=DEM2.5,美国A公司投机盈|600612股票亏多
少?
空头投机:A公司如预测DEM贬值,
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