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2021年4月26日发(作者：股价跌破30日均线后该如何操作北纬科技(002148))

2020年第三季度报告
公司代码：600838 公司简称：上海九百






上海九百股份有限公司
2020年第三季度报告
1 19

2020年第三季度报告
目录

一、
二、
三、
四、
重要提示 .................................................................. 3
公司基本情况 .............................................................. 3
重要事项 .................................................................. 6
附录 ...................................................................... 7
2 19

2020年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人许騂、主管会计工作负责人尹锡山及会计机构负责人（会计主管人员）蒋雪皓保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币

总资产
归属于上市公司股东的
净资产

经营活动产生的现金流
量净额

营业收入
归属于上市公司股东的
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净
利润
加权平均净资产收益率
（%）
基本每股收益（元股）
稀释每股收益（元股）
本报告期末
1,457,430,593.28
1,349,572,150.19
年初至报告期末
（1-9月）
-21,053,196.40
年初至报告期末
（1-9月）
59,154,059.51
40,603,717.52
41,463,553.00
3.07
0.1013
0.1013
上年度末
1,444,491,030.26
1,331,275,334.16
上年初至上年报告期末
（1-9月）
-13,319,269.05
上年初至上年报告期末
（1-9月）
47,349,519.21
72,574,764.43
72,521,853.51
5.67
0.1810
0.1810
本报告期末比上年度末
增减(%)
0.90
1.37
比上年同期增减(%)
不适用
比上年同期增减
（%）
24.93
-44.05
-42.83
减少2.60个百分点
-44.03
-44.03
2020年归属于上市公司股东的净利润4060.37万元，较去年同期7257.48万元减少3197.11万元，
主要原因系报告期公司投资收益减少。
3 19

2020年第三季度报告
2020年经营活动产生的现金流量净额-2105.32万元，较去年同期-1331.93万元减少773.39万元，
主要原因系报告期子公司购买商品支付的现金增加。

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9月） 金额（1-9月）
非流动资产处置损益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
合计

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户）
前十名股东持股情况
股东名称
（全称）
上海九百（集团）有限
公司
上海市静安区土地开
发控股（集团）有限公
司
上海锦迪城市建设开
发有限公司
国泰君安证券资管－
上海九百（集团）有限
公司－国君资管2747
单一资产管理计划
百联集团有限公司
陈哲育
重庆国际信托股份有
限公司－兴国1号集合
资金信托计划
殷洪光
叶伟锋
杨东
期末持股
数量
80,176,408
持有有限售
比例(%) 条件股份
数量
20.00
质押或冻结情况
股份状态
无
数量
股东性质
46,132
-3,042.94
-3,177.05 99,439.56
-548,303.33
-551,480.38
-956,232.10
-859,835.48
国有法人
19,678,278 4.91 未知 国有法人
8,106,107 2.02 未知 国有法人
7,701,913 1.92 无 其他
7,366,330
5,462,000
1,628,924
1,549,200
1,370,000
1,250,000
1.84
1.36
0.41
0.39
0.34
0.31
4 19






未知
未知
未知
未知
未知
未知






未知
未知
未知
未知
未知
未知

2020年第三季度报告
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
上海九百（集团）有限公司
上海市静安区土地开发控股（集团）有
限公司
上海锦迪城市建设开发有限公司
国泰君安证券资管－上海九百（集团）
有限公司－国君资管2747单一资产管
理计划
百联集团有限公司
陈哲育
重庆国际信托股份有限公司－兴国1
号集合资金信托计划
殷洪光
叶伟锋
杨东
持有无限售条件
流通股的数量
80,176,408
19,678,278
8,106,107
7,701,913
7,366,330
5,462,000
1,628,924
1,549,200
1,370,000
股份种类及数量
种类
人民币普通股
人民币普通股
人民币普通股
人民币普通股
人民币普通股
人民币普通股
人民币普通股
人民币普通股
人民币普通股
数量
80,176,408
19,678,278
8,106,107
7,701,913
7,366,330
5,462,000
1,628,924
1,549,200
1,370,000
上述股东关联关系或一致行动的说明
1,250,000 人民币普通股 1,250,000
公司前三大股东同受上海市静安区国有资产监督管理委员会
控制。
截止报告期末，上海九百（集团）有限公司直接持有本公司
股票80,176,408股，占公司总股本的20%；另通过《国泰君安证
券资管－上海九百（集团）有限公司－国君资管2747单一资产管
理计划》持有本公司股票7,701,913股并享有相应的表决权，占
公司总股本的1.92%。上述两项合并计算，九百集团共计持有本
公司股票87,878,321股，占公司总股本的21.92%。
公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者属于《上市公
司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
另，本公司于2020年10月13日披露了《上海九百股份有限公司关于控股股东增持达到1%的提
示性公告》：九百集团于2020年9月9日至2020年10月12日期间,通过上海国泰君安证券资产
管理有限公司设立的《国泰君安证券资管－上海九百（集团）有限公司－国君资管2747单一资产
管理计划》，累计增持了本公司股票4,389,049股，占公司总股本的1.09%。截止该公告披露日，
九百集团直接持有本公司股票80,176,408股，占公司总股本的20%；另通过《国泰君安证券资管
－上海九百（集团）有限公司－国君资管2747单一资产管理计划》持有本公司股票8,488,913
股，并享有相应的表决权，占公司总股本的2.12%。上述两项合并计算，九百集团共计持有公司
股票88,665,321股，占公司总股本的22.12%。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
5 19

2020年第三季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
报表项目
期末余额
（或本期金额）
198,973,046.91
1,363,793.87
5,695,532.68
期初余额
（或上期金额）
385,692,399.20
2,490,721.36
797,376.26
变动比率
（%）
-48.41
变动原因
主要系报告期公司购买万航渡路32、62、72号
房产
货币资金
其他应收款
其他流动资产
-45.25 主要系应收利息年初余额于本报告期全部收到
614.28
主要系报告期公司购买万航渡路32、62、72号
房产的待抵扣进项税
主要系报告期公司购买万航渡路32、62、72号
房产
固定资产
在建工程
应付职工薪酬
应交税费
营业成本
信用减值损失（上期：资
产减值损失）
资产处置收益
营业利润
营业外支出
利润总额
净利润
其他权益工具投资公允
价值变动
综合收益总额
购买商品、接受劳务支付
的现金
支付的各项税费
处置固定资产、无|创幻财经形资产
和其他长期资产收回的
现金净额
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的
现金
投资支付的现金
现金及现金等价物净增
加额
351,379,362.40
4,320,129.15
0.00
308,389.31
42,837,851.07
206,811.42
261.72
41,463,814.72
960,411.55
40,603,717.52
40,603,717.52
7,759,247.09
48,362,964.61
111,808,001.22
214,622.64
954,871.61
933,503.29
18,773,494.99
322,269.31
659,343.64
73,181,197.15
727,310.15
72,574,764.43
72,574,764.43
42,518,698.53
115,093,462.96
214.27
1,912.90 主要系报告期公司本部在建工程增加
不适用 主要系报告期子公司应付职工薪酬余额减少
-66.96 主要系报告期子公司应交税费余额减少
128.18 主要系报告期子公司营业成本增加
-35.83 主要系报告期子公司信用减值损失减少
-99.96 主要系报告期公司资产处置收益减少
-43.34 主要系报告期公司投资收益减少
32.05 主要系报告期公司营业外支出增加
-44.05 主要系报告期公司投资收益减少
-44.05 主要系报告期公司投资收益减少
-81.75
-57.98
主要系报告期公司持有的东方证券公允价值减
少
主要系报告期公司持有的东方证券公允价值减
少及公司投资收益减少
40,889,793.90
7,642,230.61
19,764,451.06
4,229,806.97
106.89 主要系报告期子公司购买商品支付的现金增加
80.68 主要系报告期公司支付的税费增加
主要系报告期公司处置固定资产收回的现金减
少
35,000.00 191,955.75 -81.77
249,563,728.28 634,800.36 39,213.73
主要系报告期公司购买万航渡路32、62、72号
房产
0.00
-186,719,352.29
1,000,000.00
70,628,436.94
6 19
不适用 主要系报告期公司投资支付的现金减少
不适用
主要系报告期公司购买万航渡路32、62、72号
房产

2020年第三季度报告

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用


公司名称
法定代表人
日期
上海九百股份有限公司
许騂
2020年10月29日

四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020年9月30日
编制单位:上海九百股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目
流动资产：
货币资金
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
应收保费
7 19

2020年9月30日
198,973,046.91





15,295,288.92

2,493,327.19

2019年12月31日

385,692,399.20





18,221,305.62

3,354,152.35

2020年第三季度报告
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计
资产总计
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
8 19



1,363,793.87
326,219.16


19,839,432.92



5,695,532.68
243,660,422.49




474,301,322.15
302,417,962.29


351,379,362.40
4,320,129.15



81,306,445.80

1.00
44,948.00


1,213,770,170.79
1,457,430,593.28






8,112,988.78


2,490,721.36
1,348,027.39


18,138,659.05



797,376.26
428,694,613.84





527,778,399.79
292,105,632.84


111,808,001.22
214,622.64



83,832,912.93

1.00
56,846.00


1,015,796,416.42
1,444,491,030.26







8,922,374.39

2020年第三季度报告
预收款项
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬
应交税费
其他应付款
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
9 19

29,471,331.73






308,389.31
10,185,777.16

565,137.53





48,078,486.98






298,571.22



59,481,384.89

59,779,956.11
107,858,443.09
400,881,981.00



183,685,739.04

178,444,154.67

102,467,111.72
34,818,126.95





954,871.61
933,503.29
10,359,946.11

565,147.22





55,988,822.35







298,571.22



56,928,302.53

57,226,873.75
113,215,696.10

400,881,981.00



183,685,739.04

170,684,907.58

102,467,111.72

2020年第三季度报告
一般风险准备
未分配利润
归属于母公司所有者权益（或股东权益）
合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计
负债和所有者权益（或股东权益）总计

484,093,163.76
1,349,572,150.19

1,349,572,150.19
1,457,430,593.28

473,555,594.82
1,331,275,334.16

1,331,275,334.16
1,444,491,030.26
法定代表人：许騂 主管会计工作负责人：尹锡山 会计机构负责人：蒋雪皓

母公司资产负债表
2020年9月30日
编制单位:上海九百股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目
流动资产：
货币资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产
在建工程
生产性生物资产
10 19

2020年9月30日
173,072,713.25



197,663.64

50,896.92
105,855,097.44
326,219.16

222,645.14



5,391,930.22
284,790,946.61



582,965,859.46
302,417,962.29


321,383,470.90
4,320,129.15

2019年12月31日

358,341,770.92



197,663.64


94,158,933.87
1,348,027.39

222,360.79



426,657.92
453,347,387.14




636,442,937.10
292,105,632.84


81,308,722.24
214,622.64

2020年第三季度报告
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计
资产总计
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬
应交税费
其他应付款
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计
所有者权益（或股东权益）：
11 19



81,306,445.80

1.00



1,292,393,868.60
1,577,184,815.21





2,309,667.58


156,535.36
5,809,344.19

565,137.53



8,275,547.13





298,571.22



59,481,384.89

59,779,956.11
68,055,503.24


83,832,912.93

1.00



1,093,904,828.75
1,547,252,215.89






2,410,540.90


242,440.66
5,540,591.88

565,147.22



8,193,573.44






298,571.22



56,928,302.53

57,226,873.75
65,420,447.19

2020年第三季度报告
实收资本（或股本）
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
未分配利润
所有者权益（或股东权益）合计
负债和所有者权益（或股东权益）总计
400,881,981.00



183,364,339.04

178,444,154.67

102,467,111.72
643,971,725.54
1,509,129,311.97
1,577,184,815.21
400,881,981.00



183,364,339.04

170,684,907.58

102,467,111.72
624,433,429.36
1,481,831,768.70
1,547,252,215.89
法定代表人：许騂 主管会计工作负责人：尹锡山 会计机构负责人：蒋雪皓

合并利润表
2020年1—9月
编制单位：上海九百股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目
一、营业总收入
其中：营业收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
其中：营业成本
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备
金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加
销售银行汇率、外汇汇率
费用
管理费用
研发费用
财务费用
其中：利息费用
利息收入

2020年第三季2019年第三季2020年前三季
度（7-9月） 度（7-9月） 度（1-9月）
19,356,733.58 12,774,277.32 59,154,059.51
19,356,733.58 12,774,277.32 59,154,059.51



15,940,260.28







46,777.22
2,535,250.72
7,731,413.46


564,198.90






2019年前三季
度（1-9月）
47,349,519.21
47,349,519.21



57,602,839.41
18,773,494.99







680,196.81
12,832,779.83
29,263,436.78

-3,947,069.00

3,947,069.00
25,689,502.78 16,542,669.89 78,348,970.95
6,092,163.31 42,837,851.07







68,571.89
3,476,696.10


1,590,545.30
12 19







513,376.17
9,882,054.17


3,052,8银行汇率、外汇汇率
24.72
8,495,783.89 28,168,514.26
-564,198.90 -1,590,545.30 -3,052,824.72

2020年第三季度报告
加：其他收益
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资
产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
“－”号填列）

82,452,904.40
79,154,812.40





322,269.31
659,343.64
73,181,197.15
120,877.43
727,310.15
72,574,764.43

72,574,764.43
22,665,565.46 25,998,924.27 60,451,653.02
22,665,565.46 25,998,924.27 55,920,074.27




271,651.63







269,104.14
50,548.19




206,811.42

261.72
三、营业利润（亏损以“－”16,604,447.89 22,550,184.03 41,463,814.72
号填列）
加：营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额
以“－”号填列）
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以
“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
利润（净亏损以“-”号填
列）
2.少数股东损益（净亏损
以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后
净额
（一）归属母公司所有者
的其他综合收益的税后净

-2,892.92
548,587.46
37,251.68
402,514.83
100,314.35
960,411.55
16,052,967.51 22,184,920.88 40,603,717.52

16,052,967.51 22,184,920.88 40,603,717.52
16,052,967.51 22,184,920.88 40,603,717.52

72,574,764.43

16,052,967.51 22,184,920.88 40,603,717.52 72,574,764.43

7,759,247.09
7,759,247.09

42,518,698.53
42,518,698.53
30,122,125.42 -9,461,633.85
30,122,125.42 -9,461,633.85
13 19

2020年第三季度报告
额
1.不能重分类进损益的其
他综合收益
（1）重新计量设定受益计
划变动额
（2）权益法下不能转损益
的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公
允价值变动
（4）企业自身信用风险公
允价值变动
2.将重分类进损益的其他
综合收益
（1）权益法下可转损益的
其他综合收益
（2）其他债权投资公允价
值变动
（3）金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减
值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差
额
（7）其他
（二）归属于少数股东的
其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
（一）归属于母公司所有
者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元
股)
（二）稀释每股收益(元
股)
0.0400
0.0400
0.0553
0.0553
0.1013
0.1013
0.1810
0.1810
30,122,125.42 -9,461,633.85




7,759,247.09


7,759,247.09










42,518,698.53


42,518,698.53










30,122,125.42 -9,461,633.85




















46,175,092.93 12,723,287.03 48,362,964.61 115,093,462.96
46,175,092.93 12,723,287.03 48,362,964.61 115,093,462.96

法定代表人：许騂 主管会计工作负责人：尹锡山 会计机构负责人：蒋雪皓

母公司利润表
2020年1—9月
编制单位：上海九百股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
14 19

2020年第三季度报告
项目
一、营业收入
减：营业成本
税金及附加
销售费用
管理费用
研发费用
财务费用
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资
产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
“－”号填列）
2020年第三季2019年第三季2020年前三季
度（7-9月） 度（7-9月） 度（1-9月）
3,332,467.08
4,244,951.98
13,469.05

3,512,617.87


559,115.46

4,671,503.31 10,713,105.93
2,731,266.55
23,627.29



1,334,919.68

9,894,168.05
222,754.70



3,047,950.00

2019年前三季
度（1-9月）
13,850,565.03
6,561,063.10
305,503.95

11,943,318.28

-3,683,781.99

3,683,781.99

82,452,904.40
79,154,812.40



3,667,614.77 13,662,199.36
-559,115.46 -1,334,919.68 -3,047,950.00
22,665,565.46 25,998,924.27 60,451,653.02
22,665,565.46 25,998,924.27 55,920,074.27









-42,419.60



-47,315.99

-126,416.86



-190,444.08
481,770.68
81,468,692.69
5,139.78
710,271.32
80,763,561.15

80,763,561.15
80,763,561.15

42,518,698.53
二、营业利润（亏损以“－”
18,743,689.50 25,535,522.66 50,307,169.98
号填列）
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）
减：所得税费用
283.19
304,000.00
283.19
400,000.00
5,559.06
708,284.28
18,439,972.69 25,135,805.85 49,604,444.76

四、净利润（净亏损以“－”
18,439,972.69 25,135,805.85 49,604,444.76
号填列）
（一）持续经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净
额

18,439,972.69 25,135,805.85 49,604,444.76

7,759,247.09 30,122,125.42 -9,461,633.85
15 19

2020年第三季度报告
（一）不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
（二）将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元
股)
30,122,125.42 -9,461,633.85




7,759,247.09


7,759,247.09









42,518,698.53


42,518,698.53









30,122,125.42 -9,461,633.85


















48,562,098.11 15,674,172.00 57,363,691.85 123,282,259.68
0.0460 0.0627 0.1237 0.2015
（二）稀释每股收益(元
0.0460 0.0627 0.1237 0.2015
股)
法定代表人：许騂 主管会计工作负责人：尹锡山 会计机构负责人：蒋雪皓

合并现金流量表
2020年1—9月
编制单位：上海九百股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
16 19

2020年前三季度
（1-9月）
62,690,927.98




2019年前三季度
（1-9月）

50,261,597.98

2020年第三季度报告
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
17 19








4,861,714.26
67,552,642.24
40,889,793.90






21,778,989.23
7,642,230.61
18,294,824.90
88,605,838.64
-21,053,196.40

113,928,730.66
35,000.00


113,963,730.66
249,563,728.28




249,563,728.28
-135,599,997.62









5,120,777.00
55,382,374.98
19,764,451.06






24,701,244.41
4,229,806.97
20,006,141.59
68,701,644.03
-13,319,269.05


115,055,817.19
191,955.75


115,247,772.94
634,800.36
1,000,000.00



1,634,800.36
113,612,972.58

2020年第三季度报告
现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
加：期初现金及现金等价物余额




30,066,158.27


30,066,158.27
-30,066,158.27

-186,719,352.29
385,692,399.20




29,665,266.59


29,665,266.59
-29,665,266.59

70,628,436.94
310,235,710.03
六、期末现金及现金等价物余额 198,973,046.91 380,864,146.97
法定代表人：许騂 主管会计工作负责人：尹锡山 会计机构负责人：蒋雪皓

母公司现金流量表
2020年1—9月
编制单位：上海九百股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
18 19

2020年前三季度
（1-9月）
11,054,701.33

4,357,920.53
15,412,621.86
2,579,817.92
7,379,090.28
5,721,401.02
19,566,826.74
35,247,135.96
-19,834,514.10

113,928,730.66



2019年前三季度
金额（1-9月）

13,088,001.29

4,751,700.70
17,839,701.99
2,350,832.40
7,671,784.58
1,017,979.30
29,364,800.31
40,405,396.59
-22,565,694.60


115,055,817.19
166,424.78

2020年第三季度报告
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
加：期初现金及现金等价物余额
113,928,730.66
249,297,115.96



249,297,115.96
-135,368,385.30





30,066,158.27

30,066,158.27
-30,066,158.27

-185,269,057.67
358,341,770.92
115,222,241.97
384,701.94
1,000,000.00


1,384,701.94
113,837,540.03






29,665,266.59

29,665,266.59
-29,665,266.59

61,606,578.84
297,775,620.38
六、期末现金及现金等价物余额 173,072,713.25 359,382,199.22
法定代表人：许騂 主管会计工作负责人：尹锡山 会计机构负责人：蒋雪皓
4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用

4.4 审计报告
□适用 √不适用
19 19

第三百八十六章 他还是个孩子 卖鸡蛋，还是卖会下蛋的母鸡，这还用说吗？奔驰公司，只想要卖鸡蛋的。 “如果是国家立项的项目，那么，估计不会给开这个口子，但是，我们现在的这个项目，是外贸项目！”秦振华望着石玉德，定定地说道：“我们是在搞出口，我们是在创汇，我们是在给国家创造财富！我可以郑重地告诉大家，国家对我们的项目，是绝对支持的！不仅仅是系统内，就是我们的上上级，国防科工委，也是支持的！外事部门，也是支持的！我们是在走市场化的道路，我们是在锐意开拓新的市场！” “我们召开这个碰头会，主要是为了目前的各种项目进展的情况。”方显说道：“其中，首先要说的第一个问题，就是有关坦克的复合装甲的研究，我们要群策群力，解决问题。” 但是，那也是回去之后的事情了，现在，如果跑不赢对方，那就更会让他们颜面尽失了。 可惜，又被他们用阴谋诡计给摘了果子，还是趁着秦振华出国的时候不防备，暗地里动的手脚。 “不敢，不敢，我们哪里敢啊。”秦振华说道：“上级给的任何的指示，我们都得照办，上级如果还要让我们照顾系统内的兄弟工厂，还要往死里面坑我们，我们也得照办，官大一级压死人啊。” 69-3坦克，最大的改进就是安装105毫米坦克炮，而59坦克的改进，也会采用这种坦克炮，同时，采用二代被动微光夜视系统；配备带数字式弹道计算机的TSFCS型简易火控系统等等，这些都是利用现有已经成熟的技术来改进的，69-3这样造，59坦克也是这样改。 “是的，我们希望我们最好的朋友，能够帮助我们，建立起来自己的坦克工业。”谢里夫说道：“我们的国家的国防事业，要更多地立足自主生产。” 但是，一旁的张宝林，脸色的表情意味深长。 潘成仁是冒着很大的风险的，当发现了秦振华突然进来的时候，其实，他就已经动心要杀秦振华了，而且，伪装成为一次意外事故！ 就在这时，突然，对面的坦克炮塔上，砰砰地，向外弹射出来了一个个的弹丸，然后，这些弹丸开始在坦克的前面爆炸，形成了一个个的烟幕。