东方红添裕3号集合资产管理计划
2019年第2季度报告
资产银行汇率、外汇汇率
管理计划管理人:上海东方证券资产管理有限公司
资产管理计划托管人:中国工商银行股份有限公司北京分行
报告期间:2019年4月1日-2019年6月30日
报告送出日期:2019年07月19日
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重要提示
本集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产,但不
保证本集合计划一定盈利。
本集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本集合计划合同及说明书。
本报告中财务资料未经审计。
一、基本信息
资产管理计划名称:
合同生效时间:
管理人:
托管人:
东方红添裕3号集合资产管理计划
2019年1月28日
上海东方证券资产管理有限公司
中国工商银行股份有限公司北京分行
二、资产管理计划投资表现
(一)
期末资产净值(元)
本期利润(元)
期末资产管理计划可分配利润
期末份额净值(元)
期末份额累计净值(元)
本期资产管理计划净值增长率
资产管理计划累计净值增长率
主要财务指标
本期末
333,790,899.19
-7,354,658.98
2,487,671.69
1.0075
1.0075
-2.16%
0.75%
注:本期期末集合计划可分配利润和净值未扣除管理人可提取的业绩报酬,以上财务指标不
包括参与集合计划的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(二) 集合计划累计净值增长率与比较基准收益率的历史走势对比图
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注:本集合计划无业绩比较基准。
三、资产管理计划投资组合报告
(一)
序号
1
2
3
4
5
6
7
8
资产组合情况
资产类别
权益投资
其中:境内股票
港股投资
固定收益投资
基金投资
金融衍生品投资
买入返售金融资产
银行存款及清算备付金
其他资产
资产合计
期末市 值 (元)
60,788,126.10
60,788,126.10
-
360,803,465.71
-
-
-
9,417,754.57
6,830,633.47
437,839,979.85
占期末总资产的比例
(%)
13.88
13.88
-
82.41
-
-
-
2.15
1.56
100.00
注:“其他资产”包括“应收红利”、“应收利息”、“其他应收款”等项目。
(二)
细
报告期末按市值占资产管理计划资产净值比例大小排序的前十名股票明
股票代码
002241
002815
300450
603636
002008
002415
600104
300349
601186
300098
股票名称
歌尔股份
崇达技术
先导智能
南威软件
大族激光
海康威视
上汽集团
金卡智能
中国铁建
高新兴
持仓数量(股)
547,200.00
196,100.00
88,900.00
273,500.00
76,100.00
89,600.00
91,600.00
130,100.00
227,700.00
270,700.00
市值(元)
4,864,608.00
3,057,199.00
2,987,040.00
2,748,675.00
2,616,318.00
2,471,168.00
2,335,800.00
2银行汇率、外汇汇率
,313,178.00
2,265,615.00
2,160,186.00
市值占委托资产净
值比例(%)
1.46
0.92
0.89
0.82
0.78
0.74
0.70
0.69
0.68
0.65
(三)
细
报告期末按市值占资产管理计划资产净值比例大小排序的前五名债券明
债券代码
136622
018081
011900084
135268
债券名称
16国君G3
农发1901
19恒
SCP001
16融创03
逸
持仓数量(张)
350,000.00
300,000.00
300,000.00
200,000.00
市值(元)
市值占委托资产净值
比例(%)
35,000,000.00 10.49
30,009,000.00
29,997,000.00
20,|江钻股份084,000.00
8.99
8.99
6.02
第 3页共 7页
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