中邮信息产业(招商深中邮成长59002基金净值今天证TMT50ETF)

|九州电气2021年4月27日发(作者：我来解释一下自然人投资或控股的法人独资企业看对不对*ST)

深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开
放式指数证券投资基金
托管协议





基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司


二○一一年五月

招商基金管理有限公司 深证TMT50ETF托管协议
目 录


一、托管协议当事人 ....................................................................................................................... 2
二、托管协议的依据、目的、原则和解释 ................................................................................... 3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ....................................................................... 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ................................................................................... 8
五、基金财产的保管 ....................................................................................................................... 8
六、指令的发送、确认及执行 ..................................................................................................... 11
七、交易及清算交收安排 ............................................................................................................. 13
八、基金资产净值计算和会计核算 .........................................................银行汇率、外汇汇率
.................................... 15
九、基金收益分配 ......................................................................................................................... 17
十、基金信息披露 ......................................................................................................................... 18
十一、基金费用 ............................................................................................................................. 20
十二、基金份额持有人名册的保管 ............................................................................................. 21
十三、基金有关文件档案的保存 ................................................................................................. 21
十四、基金托管人和基金管理人的更换 ..................................................................................... 22
十五、禁止行为 ......................银行汇率、外汇汇率
....................................................................................................... 22
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ..................................................................... 22
十七、违约责任和责任划分 ......................................................................................................... 23
十八、适用法律与争议解决方式 ................................................................................................. 24
十九、托管协议的效力 ................................................................................................................. 24
二十、托管协议的签订 ................................................................................................................. 25





4-1-1

招商基金管理有限公司 深证TMT50ETF托管协议
鉴于招商基金管理有限公司是一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，
按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力；
鉴于中国银行股份有限公司是一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关
法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；
鉴于招商基金管理有限公司拟担任深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数
证券投资基金的基金管理人，中国银行股份有限公司拟担任深证电子信息传媒产业（TMT）
50交易型开放式指数基金的基金托管人；
为明确深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金基金管理人和
基金托管人之间的权利义务关系，特制订本协议。

一、托管协议当事人
（一）基金管理人（或简称“管理人”）
名称：招商基金管理有限公司
住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼
法定代表人：马蔚华
成立时间：2002年12月27日
批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字[2002]100号
注册资本：2.1亿元人民币
组织形式: 有限责任公司
经营范围：基金管理业务，发起设立基金，中国证监会批准的其他业务
存续期间：持续经营
电话：（0755）83196351
传真：（0755）83076974
联系人：曾倩
（二）基金托管人（或简称“托管人”）
4-1-2

方所长及时化解了，不过，牛世龙的嚣张气焰，是彻底被打压了，真是让人高兴。 听到了秦振华的话，曾牛摇摇头，当然不能这样，三天就回去了，还不得被厂长给骂死！ 黄司令为何会亲自过来？当然是为了这件事的，部队是清清楚楚的，那个马宝山在一分厂的时候，部队连一分厂的柴油机都不敢用，而现在，部队则是优先考虑他们，其中秦振华的贡献是不言而喻的，所以，他肯定是要力保秦振华的，哪怕就是没理也要保，更不用说原本秦振华就属于正义一方的，是马宝山等人在作妖，就更不会放过他了，必须要从严处理！ 确认恋爱关系已经半年了，这半年里，王晓玉几乎每天都是在期待和甜蜜中度过的，她一直都在期待这个春节，因为，这个春节的时候，秦振华将会第一次上自己的家门，见自己的父母。 下一刻，炮弹就爆炸了。 前几年，黄司令，朱部长，都曾经敲打过，国家要转型，要抓经济，一机厂这样的体量大的工厂，必须要提早做准备。 “是啊，这种坦克是落后了，不过，我们国家的经济有限，没有太多的外汇拿出来购买坦克，只能是走我们自己的道路了，先用L7坦克炮换装，来实现坦克性能的提升。”秦振华在一旁说道。 “我们的整车车架，采用了常见的槽型大梁，甚至可以不用在重卡厂里面生产，在炼钢厂里面，直接就冲压成为这种形状，运输到了重卡厂，只要截断成为对应的长度就行，它只有一种截面形状，前后通过横梁铆接起来，成为一个卡车底盘。” 还好，这个时代的女孩不作，否则的话，是要我还是要坦克的话题，估计会喋喋不休。 对一般的胖子来说，流汗就相当于是减肥，但是，阿里却始终没有瘦下来，白天的消耗，只会让他在夜晚的时候吃的更多。