2017一带一路概念股龙头全汇总(名单)
国内配套机制完善、国际合作明显提速,“一带一路”战略加速落地。继续布局三主线:1)
新疆振兴主题“西北八天”组合(西部建设(13.57 +9.97%)北新路桥(14.58 +2.24%)*ST
八钢(9.06 +0.78%)天山股份(16.12 +2.74%));2)海外基建(中国交建(18.91 +1.12%)葛洲
坝(12.22 +4.09%)神州长城(10.87 +3.23%));3)装备输出(柳工(8.98 +2.28%)特变电工
(11.34 +2.25%))。
“一带一路”主基金090001题:战略提速,谁与争锋
盈利慢牛下布局ROE改善的周期行业,寻找最强阿尔法
盈利慢牛下布局ROE改善的周期行业,而“一带一路”主题集中受益的基建股票恰巧
符合这样的特征。 “一带一路”战略提速之下,继续布局“新疆振兴”与“一带一路”主
题。
“一带一路”战略加速落地,进一步打开业绩想象空间
1)国内配套机制不断完善。中国“一带一路”官网3月21日正式上线,搭建了国际合
作信息窗口;中国信保承诺扩大“一带一路”沿线国承保规模。
2)国际合作进程明显提速。联合国安理会呼吁各方支持“一带一路”建股票华联综超设,营造了前所
未有的友好环境。国际合作进展明显加快,持续打开业绩想象空间。
“一带一路”全球推进多点开花,后续催化剂密集
1)3月22-29日总理访问澳大利亚和新西兰(皆为TPP成员国),推进“一带一路”战略
对接;博鳌亚洲论坛3月23-26日举行;2)5月“一带一路”国际合作高峰论坛是战略提出以
来最高规格活动;3)亚投行扩围;国际产能合作“十三五”规划等。
“一带一路”布局三主线:新疆振兴、海外基建、装备输出
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以业绩弹性为重,布局三主线:1)新疆作为“一带一路”桥头堡,1.5万亿固投规划落
地确定性将持续验证,继续关注“西北八天”组合(西部建设北新路桥*ST 八钢天山股份);2)
海外基建:中国交建葛洲坝神州长城;3)装备输出:柳工特变电工。
一带一路不但成为重要国策,更是具备良好窗口期。政治环境看,美国退出TPP,习总书记
访问一带一路多个国家,国际环境得到改善。经济层面看,经济缓慢复苏,量化宽松逐渐淡
出,G20峰会对基建投资达成共识。国内来看,政府工作报告定调“一带一路”扎实推进,
5月份高峰论坛,下半年十九大都是重要催化。
短期订单河北钢铁股票行情落地,推动行情加速。近期中国化学(8.94 +2.41%)斩获俄罗斯80.9亿炼油
氢化裂解项目、中国交建与沙特皇家管理委员会签署《沙特基础设施领域合作备忘录》。最
近2个月主要国际工程企业也纷纷斩获大额订单,中国电建(7.66 +0.92|鸿蒙%)签订赤道几内亚
Lisso水电站可研和EPC合同、委瑞内拉图伊河盆地道路建设项目,合计61.6亿,中国铁
建(13.20 +0.53%)新签尼日利亚卡诺州轻轨项目,合同规模127.7亿;北方国际(36.10
+5.03%)成功拿下德黑兰地铁六号线EPC项目、伊朗内政部40股票3001856辆地铁车采购项目,合同
金额高达61.6亿。
一带一路推进速度超预期,订单数量与金额快速增长。2016年基建投资维持高位,房
地产、制造业投资反弹,建筑行业新签订单同比增长15.38%。2016年一带一路进展顺利,
海外工程成绩靓丽,对外新签合同2440亿美元,同比增长16.2%,创2010以来新高。
一带一路沿线投资环境大幅改善,订单质量稳步好转。一带一路沿线国际工程订单在风
险控制和盈利性方面均优于从前。我国对外承包工程投资逐渐交由企业自主决策。目前我国
建筑企业出海已趋向使用PPP等全产业链模式,根据国际经验,盈大元股份股吧利能力提升是大概率事
件。
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融资渠道拓宽明显,各类企业市场战略具有针对性。一带一路沿线对外投资的融资渠道
已大幅拓宽,政策性银行、亚投行、丝路基金和国际开发银行对“一带一路”投资主体的融
资支持较以前均大幅加强。2016年亚投行审批项目9个,放款17.3亿美元,运转顺利。
建议关注标的:中国化学、葛洲坝、神州长城、中国交建、北方国际、中钢国际(23.61
+5.97%)。
机械及军工行业(爱基,净值,资讯)中,受益一带一路战略的主要方面包括:
1、工程机械:利好需求,有助于化解产能过剩、开拓海外市场、树立国际品牌
1)有助于消化过剩产能。以挖掘机为例,2011年行业高峰时期的产能大概有40万台
年,这几年行业不好,产能持续收缩,到现在为止,根据我们草根调研的数据,挖掘机行业
目前的产能是20万台年。去年的挖机销量是7万台,所以,产能还是需要进一步去化。
近期的供给紧张的状况主要是部分零部件配套不足,还有就是人员不足造成的。随着市场上
二手机逐渐出清,需求温和好转,厂商的产能利用率维持在一个比较合理的水平,如果一带
一路需求释放,将有助于产能决策主力利用率的进一步好转。
2)有助于国内厂商拓展海外市场和树立国际品牌。纵观全球化经济时代,国际化是建设
世界级工程机械企业的必经之路。美国卡特彼勒、日本小松等世界级工程机械企业的发展史,
都经历了产品市场由国内向国际转变,由产品国际化向资本国际化转变的过程。在这个过程
中,领先的技术水平,庞大的市场容量,是成功完成“海外布局”重要因素。
从卡特、小松、沃尔沃等国际巨头们早在60年代开始就进入了新兴国家市场,目前取
得相当的市场份额。以印度市场为例,市场上一半的挖掘装载机被欧美品牌占领。中国在过
去20年的发展已经成为全润物控股有限公司球工程机械最大的市场,中国工程机械厂商在2006年以后开始
拓展海外市场,至今有10年的时间,部分领先的厂商例如三一、柳工、中联、徐工目前都
在还在建立了生产基地、物流中心和服务网点。
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