七喜控股银华90(银华内需基金)

519692基金净值2021年4月27日发(作者：金智科技(002090)金智科技)

华北高速股票




银华内需精选股票型证券投资基金
（LOF）托管协议









基金管理人：银华基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司

托管协议

目 录
一、基金托管协议当事人.......................................................................................................3
二、基金托管协议的依据、目的和原则...............................................................................5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...............................................................6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.........................................................................11
五、基金财产的保管.............................................................................................................12
六、指令的发送、确认及执行.......................................重组预期..................................................300047....15
七、交易及清算交收安排.....................................................................................................18
八、基金资产净值计算和会计核算.....................................................................................23
九、基金收益分配.................................................................................................................29
十、基金信息披露.................................................................................................................30
十一、基金费用.....................................................................................................................32
十二、基金份额持有人名册的的登记与保管.....................................................................34
十三、基金有关文件档案的保存...........................................................000711股票..............................35
十|国内金价实时行情四、基金管理人和基金托管人的更换.............................................................................36
十五、禁止行为.....................................................................................................................39
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算.............................................................41
十七、违约责任.....................................................................................................................43
十八、争议解决方式.............................................................................................................44
十九、托管协议的效力.........................................................................................................45
二十、其他事项......................................华润万东股票 ..............................................涨停回马枪.................................46
二十一、托管协议的签订.....................................................................................................47
1

托管协议

鉴于银华基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有
限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力；
鉴于中国农业银行股份有限公司（以下简称中国农业银行）系一家依照中国
法律合法成立并有效存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人
的资格和能力；
鉴于银华管理有限公司拟担任银华内需精选股票型证券投资基金（LOF）的
基金管理人，中国农业银行拟担任银华内需精选股票型证券投资基金（LOF）的
基金托管人；
为明确银华内需精选股票型证券投资基金（LOF）的基金管理人和基金托管
人之间的权利义务关系，特制订本托管协议；
除非另有约定，《银华内需精选股票型证券投资基金（LOF）基金合同》(以
下简称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若
有抵触应以基金合同为准，并依其条款解释。
2

当年，和西方关系缓和，部队就曾经去过美国，观察过美国人的部队的演习，对他们的蓝军非常的羡慕，回来也想要自己搞，但是，前几年的局势，是不合适的，一直到现在，才进行了第一次尝试。 但是，这些坦克的种类、型号十分繁杂，“万国造”的装备，想要在手里用的舒服，那必然是要经过一系列的改进的。 “德国人的柴油机？体积大不大？”突然，孙新民问了这么一个问题。 这家伙，在搞什么？ 都有什么装备可以使用？