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2021年4月26日发(作者：当当网(usdang)当当网)

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：临2013-026

福建水泥股份有限公司
关于为子公司向有关金融机构申请借款（涉及关联交易）提
供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
? 被担保人名称：福建省永安金银湖水泥有限公司，系本公司控
股子公司。
? 担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保共二项，金
额合计1亿元人民币，其中：向福建省能源集团财务有限公
司申请流动资金借款（关联交易）提供担保金额为人民币6000
万元梦洁家纺股票，向中国民生银行福州分行申请的综合授信提供担保金
额为人民币4000万元。本次担保之前，已实际为其提供的担
保余额为0万元。
? 本次担保是否有反担保：无
? 对外担保逾期的累计数量：0万元

一美国股指实时行情最新、 担保情况概述
2013年6月7日，福建水泥股份有限公司（“本公司”）第七届
董事会第二次会议以通讯表决方式审议通过了为控股子公司福建省
永安金银湖水泥有限公司（以下简称“金银湖水泥”）向以下金融机
构申请借款（授信）提供担保的议案：
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（一）为金银湖水泥向能源财务公司申请借款6000万元（关联
交易）提供担保
为保证控股子金银湖水泥生产经营对资金的正常需要，同意金银
湖水泥向福建省能源集团财务有限公司（以下简称“能源财务公司”）
申请流动资金借款，并由本公司为其提供担保。本次借款最高额度为
人民币6000万元，借款期限为一年期，借款利率为央行同期同档基
准利率，授信手续已批复。
本次借款，系根据2012年公司与能源财务公司签署的《金融服
务协议》约定，能源财务公司以其自有资金向本公司（含子公司）提
供3亿元综合授信额度内的借款。
本次金银湖水泥向能源财务公司借款，构成本公司的关联交易。
本次向关联方借款无需提交股东大会审议。对本议案的表决，关联董
事王贵长、杜卫东回避表决，其他6位非关联董事均表决同意。
（二）为金银湖水泥向民生银行申请综合授信4000万元提供担
保
为保证金银湖水泥生产经营对资金的正常需要，同意本公司为控
股子公司金银湖水泥向中国民生银行福州分行申请的综合授信人民
币4000万元提供担保。本次授信申请已审批，期限一年。
本议案，全体8名董事均表决同意。

本公司于2013年5月15日召开的2012年度股东大会，审议批
准了《公司2013年度担保计划》和《公司2013年度向实际控制人及
其关联方融资的计划》，其中： 2013年度本公司为金银湖水泥提供
担保总额度为一亿元。以上议案涉及的向关联方借款、定价水平及担
保均在上述相应康力电梯价格计划的额度或定价范围内。
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二、被担保人基本情况
本次被担保人金银湖公司系为本公司拥有权益96.36%的控股子
公司，该公司2012年12月31日经审计的总资产为21422万元、总
负债7870万元，2012年度净利润为-3803万元。截至2013年3月
31日，该公司总资产为28712万元（未经审计，下同）、总负债15959
万元，2013年1—3月净利润为-743万元。
三、涉及的关联方—能源财务公司简介
能源财务公司系本公司实际控制人福建省能源集团有限责任公
司（以下简称：能源集团“））的控股子公司，是经中国银监会（银
监复[2010]656号）批准筹建，2011年8月1日经中国银监会（银监
复[2011]295号）批准开业的非银行金融机构。该公司住所在福建省
福州市五四路239号物资大厦三楼，法定代表人：卢范经，注册资本
3亿元，由能源集团出资90%和厦门国际信托有限责任公司出资10%
设立。经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关
的业务咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的支付；经批准
的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷
款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间
的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；
从事同业拆借。
经公司于2012年4月25日召开的2011年度股东大会批准，本
公司与能源财务公司签署了《金融服务协议》，协议约定能源财务公
司为本公司提供存款、信贷、结算等金融服务|盖鸣晖老公，并根据其自身资金能
力范围内给予本公司（含子公司）人民币3亿元的综合授信额度。截
至本公告日，公司（含子公司）向实际控制人及其子公司借入资金共
87010万元（本金，不含本次借中芯国际上市股价预测款金额，下同。），其中，向能源财务
3

公司借入资金16510万元。
四、涉及关联交易的定价政策
本次担保借款，其中涉及金银湖水泥向能源财务公司申请借款
6000万元，构成上市公司的关联交易。本次向能源财务公司借款的
利率按央行同期同档基准利率确定，该利率水平亦在本公司于2013
年5月15日召开的2012年度股东大会审议批准的《公司2013年度
向实际控制人及其关联方融资的计划》所确定的定价政策范围内。
五、涉及关联交易的目的及对公司的影响
当前，金银湖水泥正在投建一条配套水泥粉磨生产线技改项目，
加上生产经营需要流动资金，资金需求相对紧迫。公司借助能源集团
的融资平台及其财务公司的金融服务平台，在集团内进行资金及融资
管理，具有资金成本不高、手续简便和灵活快捷的特点，是公司资金
及融资管理的重要途径。本次涉及关联交易系金银湖水泥生产经营及
发展对资金需要正常安排所致，借款利率不高于央行同期同档基准利
率，不存在损害公司及其股东利益的情形。
六、董事会意见
截至当前，金银湖水泥借款余额为0万元。董事会认为，本次为
控股子公司金银湖水泥上述借款（授信）提供担保，系金银湖水泥生
产经营和发展对资金的正常需要，同时有利于本公司（含子公司）融
资功能的发挥和整体效益，在未来可预见的范围内金银湖水泥偿还该
等债务不存在风险。
本次担保借款，其中涉及金银湖水泥向能源财务公司申请借款
6000万元，构成上市公司的关联交易，该关联交易亦经公司独立董
事郑新芝、胡继荣事前认可，并发表独立意见如下：本次金银湖水泥
按央行同期同档基准利率向能源财务公司申请借款6000万元，关联
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交易金额及其价格均在公司2012年度股东大会审议批准的《关于
2013年度向实际601366控制人及其关联方融资的计划》所确定的范围之内，
该关联融资交易不会损害公司及全体股东的利益，我们表决同意；该
关联交易无需提交股东大会审议；董事会按按关联交易表决程序对该
议案的审议表决，符合国家有关规定和公司章程的规定。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至当前，包含上述担保在内，本公司及其控股子公司对外担保
总额27500万元（不含子公司为母公司提供的担保），实际担保余额
13500万元，分别占公司2012年度经审计合并净资产（118555.71万
元）的23.20％和11.38%。上述担保均系本公司为厦工股份股票子公司提供担保，
其中：为金银湖水泥提供担保10000万元，实际担保余额0万元。另
外，控股子公司为母公司提供担保4000万元，实际担保余额4000万
元。
截至当前，本公司及控股子公司没有对外逾期担保。
八、备查文件
1、公司第七届董事会第二次会议决议；
2、独立董事对涉及的关联交易之意见。

特此公告

福建水泥股份有限公司董事会
2013年6月7日
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进入工厂当工人，大部分人靠的还是体力，然后根据老师傅的言传身教来走上工作岗位，大部分的文化水平都不高，像秦振华这样的高中生，眼看就能上大学的人来参加工作，是很少的，更不用说，他居然还靠着心算，把这一切都完成了？ ------------ 至于两个女孩，听说秦振华要请客，自然也是喜出望外，几个人就热热闹闹地来到了工厂外面，在饭馆里落座。 “找秦振华，让他给咱们翻译。” “怎么，我就不能来了？”朱部长的脸上带着笑容，这么一反问，马盼山赶紧回答道：“当然不是，这草原上风大啊，嗯，欢迎，非常欢迎。”