中国石化股票代码银华90(银华内需基金)

2021年4月27日发(作者：金智科技(002090)金智科技)

银华内需精选股票型证券投资基金
（LOF）托管协议









基金管理人：银华基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司

托管协议

目 录
一、基金托管协议当事人................................................................................................600409股吧.......3
二、基金托管协议的依据、目的和原则...............................................................................5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...............................................................6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.........................................................................11
五、基金财产的保管.............................................................................................................12
六、指令的发送、确认及执行.............................................................................................15
七、交易及清算交收安排.....................................................................................................18
八、基金资产净值计算和会计核算.....................................................................................23
九、基金收益分配......................................................................沱牌舍得股票...........................................29
十、基金信息披露.................................................................................................................30
十一、基金费用.....................................................................................................................32
十二、基金份额持有人名册的的登记与保管.....................................................................34
十三、基金有关文件档案的保存.........................................................................................35
十|国内金价实时行情四、基金管理人和基金托管人的更换.............................................................................36
十五、禁止行为.....................................................................................................................39
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算.............................................................4新浪港股1
十七、违约责任.....................................................................................................................43
十八、争议解决方式.............................................................................................................44
十九、托管协议的效力.........................................................................................................45
二十、其他事项.....................................................................................................................46
二十一、托管协议的签订.....................................................................................................47
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托管协议

鉴于银华基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有
限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力；
鉴于中华东科技股吧国农业银行股份有限公司（以下简称中国农业银行）系一家依照中国
法律合法成立并有效存续的银行，按照相关法律法规的金马集团股票规定具备担任基金托管人
的资格和能力；
鉴于银华管理有限公司拟担任银华内需精选股票型证券投资基金（LOF）的
基金管理人，中国农业银行拟担任银华内需精选股票型证券投资基金（LOF）的
基金托管人；
为明确银华内需精选股票型证券投资基金（LOF）的基金管理人和基金托管
人之间的权利义务关系，特制订本托管协议；
除非另有约定，《银华内需精选股票型证券投资基金（LOF）基金合同》(以
下简称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若
有抵触应以基金合同为准，并依其条款解释。
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当然了，他们自己并不会叫什么奔驰重卡，自己铁马厂出品，当然叫做铁马重卡了。 下面，很多人也跟着哭起来了，全厂都笼罩在了一股悲哀之中，所有人都知道，现在已经是木已成舟了，喊着他们厂子要黄了的事情，已经喊了好几年了，现在，终于到了这一步了！ 反向转动，当螺杆抽出来的时候，所有人都傻眼了。 王二柱接过了大锤来，给秦振华帮忙，轮起来的时候，做了个姿势，向着秦振华问道：“振华，你确定咱们要这么拆吗？” “我当年上山下乡的时候，在生产队里，就是这么修过他们的拖拉机的油箱的，人家生产队的队长，都敢让我动手，哼，真没想到，你们这些人，个个都是胆小鬼，故步自封，不求进取！这样的话，永远都不会进步，永远在原地踏步！”秦振华无奈地摇摇头。