基金净值是该基金每一份的价值。
比如泰信先行策略的净值为0.8300元,意思是该基金每一份的价值是0.83元。
基金净值的计算是由基金公司和基金托管银行共同计算得出的,
股市收盘后,可以计算出该基金所投资的股票,债券等资产的总价值。
然后扣除管理费和托管费等其他费用等,再除以该基金当天基金总份额。
就是当天基金净值了。
基金名称 泰信先行策略开放式证券投资基金 基金代码 290002
最新净值 2.1368元 累计净值 3.1968元
投资风格 平衡型 投资类型 配置型
今天泰信先行策略的涨幅为0.19%,也许泰信估计要大跌昨天清仓了,如此看来大家要适当注意。
这位朋友,以前它的业绩还可以,最近差了点,好像它是混合型的,你还不如买个股票型的,风险高,但收益更高,
不能购买,
记者从泰信基金管理公司获悉,泰信先行策略基金(简称泰信先行)将于8月20日实施拆分,拆分当日净值为一元,广大基民届时可通过光大银行、交通银行及相关券商网点进行申购。
代销机构
代销银行:中国光大银行各营业网点 咨询电话:95595
交通银行各营业网点 咨询电话:95559
代销券商:华夏证券 海通证券 国泰君安证券 广发证券 兴业证券 招商证券 中信证券 齐鲁证券 大鹏证券 湘财证券 北京证券 银河证券 汉唐证券 新时代证券 等各大证券公司营业网
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