中国农行股票广发聚丰(交银蓝筹混合(519694)基金)

2021年4月27日发(作者：什么叫大牛市?什么叫牛市?什么叫结构牛市?上证指数(zssh0)

基金简称：交银蓝筹 基金代码：519694
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金季度报告2008年第一季度

一、 重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年4
月18日复核了本报告中的财务指标、净禽流感最新消息2020值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈002522股票利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
报告期为2008年1月1日至3月31日。本报告财务资料未经审计师审计。

二、 基金产品概况
基金简称：交银蓝筹
基金代码：前端519694，后端519695
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2007年8月8日
报告期末基金份额总额：17,541,215,581.17份
投资目标：本基金为一只蓝筹股票基金，主要通过投资于业绩优良、发展稳
定、在行业内占有支配性地位、分红稳定的蓝筹上市公司股票，在有效控制风险
并保持基金资产良好流动性的前提下，追求在稳定分红的基础上实现基金资产的
长期稳定增长。
投资策略：本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规范化的选股
方法与积极主动的投资风格相结合，通过优选业绩优良、发展稳定、在行业内占
有支配性地位、分红稳定的蓝筹上市公司股票进行投资，以谋求基金资产的长期
稳定增长。
基金业绩比较基准：75%×中证100指数+25%×中信全债指数|同力水泥股票。
风险收益特征： 本基金是一只股票型基金，以优质蓝筹股为主要投资对象，
属于证券投资基金中较高预期收益和较高风险的品种，本基金的风险与预期收益
都要高于混合型基金和债券型基金。
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司

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三、 主要财务指标和基金净值表现

（一）主要财务指标
主要财务指标 2008年1月1日至
2008年3月31日
冠农股份股吧 本期利润（元）
(4,131,825,810.97)

本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额（元）
(636,600,008.70)
加权平均份额本期利润（元） (0.2297)
期末基金资产净值（元）
14,892,862,406.98
期末基金份额净值（元） 0.8490
期末基金份额累计净值（元） 0.8640
注：1、本报告中的财务数据如以括号表示，则为负数；
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后
的实际收益水平要低于所列数字。

（二）基金净值表现
1、报告期本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较列表
阶段 净值增长
率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收
益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 (21.47%)
自基金合同生效日起至今（2007年8月8日－2008年3月31日） (13.92%)

2、基金合同生效以来本基|东阿阿胶 股吧金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的
变动进行比较
本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走002180股票 势对比图

注：本基金基金合同生效日为2007年8月8日，基金合同生效日至报告期期
末，本基金运作时间未满一年。图示日期为2007年8月8日至2股票300213008年3月31
日。

基金合同及招募说明书中关于基金投资比例的约定：
(1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%；
(2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券
的10%；
(4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%；
(6) 在正常市场情况下，本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的
60%-95%；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%；
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基
金资产净值的10%；
(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；
(9) 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过
该资产支持证券规模的10%；
2.17%
1.72%

(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
(11) 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产，本基金所申报的股票数新浪微操盘量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(12) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产
净值的0.5%；
(13) 保持股票002641不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；
(14) 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更
后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金
投资不再受相关限制。

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价
等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金
管理人应当在10个交易日内进行调整，以达到上述标准。基金管理人应当自基
金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截
至2008年3月31日，本基金符合上述投资比例的约定。

四、 管理人报告
1、 基金经理简介
李旭利先生，基金经理，中国人民银行研究生部经济学硕士。11年基金从业
经验。1998年至2005年任职于南方基金管理有限公司，曾担任公司研究员、交
易员、基金经理、投资总监等职务。其中1999年9月至2004年1月担任基金天
元基金经理助理、基金经理，2004年1月至2005年7月担任南方基金管理有限
公司投资总监及南方稳健成长证券投资基金基金经理。2005年加入交银施罗德
基金管理有限公司，任投资总监。2006年6月14日至2007年7月3日担任交
银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金经理。2007年8月8日起担任本基
金基金经理至今。
于晖先生，基金经理助理，金融学硕士，工学学士，工程师。6年证券、基
金从业经验。历任上海证券有限公司研究发展中心研究员，申银万国证券研究所回落什么意思
行业研究员，国联安基金管理有限公司投资组合管理部高级研究员，曾获2004
年度新财富最佳分析师汽车行业全国第一名。2005年加入交银施罗德基金管
理有限公司，任投资研究股票600873 部研究员。

2、报告期内遵规守信情况说明
在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、
《交银施罗德蓝筹股票证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金投资管理符合有关法
律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。
报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，所管理
的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时
间窗内（同日内、5日内、10日内）同向交易的交易价格并未发现异常差异。本
公司旗下投资风格相似的不同投资组合之间的业绩表现并未出现差异超过5%的
情形。

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