st中华招商大盘蓝筹(招商中证白酒指数(LOF))

600081股票|60018992021年4月28日发(作者：奇安信-U(688561)奇安信-U)

招商中证白酒指数分级
证券投资基金
基金合同
基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司

招商基金管理有限公司 基金合同
目 录
第一部分 前言................................................................................................................................2
第二部分 释义......................................................000571股票............................................................................4
第三部分 基金的基本情况..........................................................................................................10
第四部分 基金份额的分类与净值计算规则..............................................................................12
第五部分 基金份额的发售..........................................................................................................16
第六部分 基金备案......................................................................................................................18
第七部分 招商中证白酒份额的申购与赎回..............................................................................19
第八部分 招商中证白酒A份额与招商中证白酒B份额的上市交易....................................28
第九部分 基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转托管等其他相关业务......................30
第十部分 基金的份额配对转换................002593股票..................................................................................32
第十一部分 基金合同当事人及权利义务..................................................................................34
第十二部分 基金份额持有人大会..............................................................................................42
第十三部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序......................................................50
第十四部分 基金的托管.............基金610001.................................................................................................53
第十五部分 基金份额的登记......................................................................................................54
第十六部分 基金的投资..............................................................................................................56
第十七部分 基金的财产....................................................jyp公司..........................................................63
第十八部分 基金资产估值..........................................................................................................64
第十九部分 基金费用与税收......................................................................................................69
第二十部分 基金的收益与分配..............................................................................................基金090001....72
第二十一部分 基金份额折算......................................................................................................73
第二十二部分 基金的会计与审计..............................................................................................81
第二十三部分 基金的信息披露..................................................................................................82
第二十四部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算..........................林园微博............................89
第二十五部分 违约责任..............................................................................................................91
第二十六部分 争议的处理和适用的法律..................................................................................92
第二十七部分 基金合同的效力..................................................................................................92
第二十八部分 其他事项..................哈药股份股吧............................................................................................93
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招商基金管理有限公司 基金合同
第一部分 前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益，明确基金合同当事人的
权利义务，规范基金运作。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和|百年一人国合同法》(以下简称“《合同
法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销
售管理办法》(以下简富远期货称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》
(以下简称“《信息披露办法》”) 、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管
理规定》（以下简称“《流动性规定》”）和其他有关法律法规。
3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权
益。
二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，
其他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，
如与基金合同有冲突，均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基
金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金
投资人自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的
当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。
三、证券投资基金由基金管理人依照《基金法网贷导航》、基金合同及其他有关规定
募集，并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)

注册。
中国证监会对基金募集的注册审查以要件齐备和内容合规为基础，以充分
的信息披露和投资者适当性为核心，以加强投资者利益保护和防范系统性风险
为目标。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保
证。投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同等信息披露文件，自主判
断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。

马盼山这样一说，秦振华脸上的表情也严肃起来，他望着马盼山，反而提前开口了：“这个任务是我争取来的，如果您要是把这个任务交给了研发室的那群眼高手低的家伙，我可不干！” 东方大国土地辽阔，是身处欧洲的人不敢想象的，西欧各国的面积全部加起来，也不到东方大国的一半，尤其是从煤省出来，进入草原之后，列车咣当咣当了这么久，米娅望着外面的草原，羊群，蓝天，白云，不知道发出过多少次的发自内心的呼唤了。 此时，一同跟随黄司令前来的罗荣根，正在从吉普车的后面，拿下来了花圈，放到了坟头的前面，在清晨的微风中，上面的纸花，在不停地晃动着。 “不管在什么地方，都是有孬种的，孬种，就该到孬种的地方去。”秦振华说道：“躲避工作，躲避劳动，又躲避训练，这样的兵，留着还有什么用？咱们接下来的任务里，如果有这样的兵参加，那根本就不是帮手，是个累赘！” 他对秦振华，也早就没有了恨意，能够重新做人，几乎全靠秦振华了。 前些年，上大学的都是什么人？他们能成为国家需要的人才吗？一直到高考重新恢复过来之后，大学教育才算是重新走上正轨，前几个月，自己在首都工业学院里面工作的时候，和一名名教授们的交流中，也能得到这个结论，高考之后招收上来的这批学生，才算是真正的具备大学素质的学生，以前的往事，简直不堪回首。 祝老提出来了一个最关键的问题，你提出一个额外的小组来搞外贸坦克，这个有利有弊，好处是可以专门搞研发，加快进度，弊端是如果没有一个足够有经验的人来领导，说不定，就会处处受影响，受牵制，甚至还会在工厂里面造成内耗。